|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
118.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
417.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.65% מהקרן |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 750,000 | 0.9 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 800,000 | 0.9 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 800,000 | 0.9 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 411,764 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 415,837 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 372,317 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 300,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 300,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 277,031 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 271,403 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 252,727 | 0.3 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 227,245 | 0.3 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 175,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 178,621 | 0.2 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 189,659 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 85.33% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 35.88 | 29,000,000 | 42.5 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 34.09 | 33,452,000 | 40.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 11.39 | 10,500,000 | 13.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.97 | 3,221,689 | 4.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | | 10.7 | |
|