TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   524.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   659.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 1.20% מהקרן
תכלית אינדקס נט בנדשח תעודת סל0.53877,5832.9
הראלס כד תבשקל תעודת סל0.35573,1001.9
פסגמ עז תבשקל תעודת סל0.23378,9641.2
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל0.0914,3200.5


23


אג"חים קונצרני, שהם 3.18% מהקרן
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.583,017,0973.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.351,937,7321.9
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.291,500,0001.5
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.271,763,7201.4
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.231,290,0001.2
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.211,108,3141.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.18935,1031.0
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.11600,0000.6
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.11520,7820.6
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.1522,0000.5
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.09500,0000.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.09500,0000.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.09450,0000.5
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.08442,8000.4
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.08417,1140.4
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.06271,3740.3
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.06360,0000.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.06295,0000.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.05300,0000.3
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.04200,3330.2
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.03137,9090.1
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.0299,7240.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני04,7260.0


4


אג"חים מדינה, שהם 14.50% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה9.4134,627,34150.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.3912,418,23618.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.114,930,0006.0
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.592,500,0003.2


8


מלוות קצר מועד, שהם 74.71% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד18.65100,200,000100.2
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד15.5483,574,30083.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד13.271,000,00071.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד10.0253,886,30053.9
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד9.7352,322,31652.3
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד3.4718,671,30018.6
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד3.3618,040,75818.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד0.744,000,0004.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.06% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.0621,812,11621.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן