| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
אג"חים קונצרני, שהם 66.77% מהקרן |
| BAT HODINGS BV 3.125% 06/03/29 | אג"ח קונצרני | 4.88 | 100,000 | 0.6 | |
| IMPERIAL 3.375 2026 | אג"ח קונצרני | 4.69 | 100,000 | 0.5 | |
| GS3.25 2023 | אג"ח קונצרני | 4.48 | 100,000 | 0.5 | |
| PEMEX 3.75 04/16/26 | אג"ח קונצרני | 4.42 | 100,000 | 0.5 | |
| ARCELORMITTAL 4.625% 11/2017 | אג"ח קונצרני | 4.39 | 100,000 | 0.5 | |
| BSY 2.2 09/15/06 | אג"ח קונצרני | 4.31 | 100,000 | 0.5 | |
| SOFTBANK CORP 4.625 15/4/20 | אג"ח קונצרני | 4.3 | 100,000 | 0.5 | |
| STANDARD 3.625 2022 | אג"ח קונצרני | 4.25 | 100,000 | 0.5 | |
| VALE VALEBZ3.75 01/23 | אג"ח קונצרני | 4.21 | 100,000 | 0.5 | |
| CODELCO INC 2.25% 09/07/24 | אג"ח קונצרני | 4.15 | 100,000 | 0.5 | |
| TCLAU 1.875 2024 | אג"ח קונצרני | 4.14 | 100,000 | 0.5 | |
| TELEMAR N L 5.125% 12/17 | אג"ח קונצרני | 4.1 | 100,000 | 0.5 | |
| MET LIFE GLOB 1.25% 17/09/21 | אג"ח קונצרני | 4.05 | 100,000 | 0.5 | |
| CIRIGROUP INC 1.75% 28/01/25 | אג"ח קונצרני | 3.99 | 100,000 | 0.5 | |
| JPMORGAN CHASE 1.5% 27/01/25 | אג"ח קונצרני | 3.99 | 100,000 | 0.5 | |
| LAFARGE SA 5.5% 16/12/2019 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 50,000 | 0.3 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 28.10% מהקרן |
| ISRAEL 2.875 29/01/2024 | אג"ח מדינה | 8.96 | 200,000 | 1.0 | |
| ROMANI 2.875 10/24 | אג"ח מדינה | 4.28 | 100,000 | 0.5 | |
| REP OF BULGARIA 2.95% 03/09/24 | אג"ח מדינה | 4.18 | 100,000 | 0.5 | |
| ICELAND2.5 15/07/2020 | אג"ח מדינה | 4.12 | 100,000 | 0.5 | |
| REPUBLIC OF INDONESIA 2.875 | אג"ח מדינה | 4.12 | 100,000 | 0.5 | |
| IRISH 3.4 03/24 | אג"ח מדינה | 2.44 | 50,000 | 0.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.49% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |