| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 63.22% מהקרן |
| RY 0.8 10/2015 | אג"ח קונצרני | 8.63 | 4,000,000 | 15.8 | |
| SHELL INTL FIN 3.1% 28/06/15 | אג"ח קונצרני | 8.61 | 3,950,000 | 15.7 | |
| CREDIT SUIS GUER 1.625% 03/15 | אג"ח קונצרני | 8.45 | 3,900,000 | 15.4 | |
| CBAAU 1.25 09/15 | אג"ח קונצרני | 5.64 | 2,600,000 | 10.3 | |
| GENERAL ELECTRIC 4.875 03/15 | אג"ח קונצרני | 5.35 | 2,432,000 | 9.8 | |
| TOTAL CAPITAL TOTAL 2.875 | אג"ח קונצרני | 4.76 | 2,152,000 | 8.7 | |
| WESTPAC BANKING 1.375% 17/7/15 | אג"ח קונצרני | 4.75 | 2,200,000 | 8.7 | |
| GENENTECH INC ROSW 4.75 07/15 | אג"ח קונצרני | 4.34 | 1,975,000 | 7.9 | |
| PFIZER 5.35 15/03/15 | אג"ח קונצרני | 3.53 | 1,600,000 | 6.4 | |
| BERKSHIRE HATHWY 3.2% 2/15 | אג"ח קונצרני | 2.37 | 1,088,000 | 4.3 | |
| NAL AUSTRALIA 1.6 2015 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 800,000 | 3.2 | |
| OVERSEA-CHINESE 1.625% 13/3/15 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 800,000 | 3.2 | |
| WESTPAC BANKING 3% 08/2015 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 650,000 | 2.6 | |
| COM BK AUSTRIA 1.95% 16/03/15 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 400,000 | 1.6 | |
| KO 0.75 13/03/2015 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 200,000 | 0.8 | |
| .WALL MART STORES 2.875% 01.04 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 120,000 | 0.5 | |
| BANK OF ENGLAND 0.5% 06.03.201 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 98,000 | 0.4 | |
| CO 4.75% 01/03-2015& MERCK | אג"ח קונצרני | 0.11 | 52,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 4.30% מהקרן |
| US TREASURY 0% 26/02/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.3 | 2,000,000 | 7.9 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 30.57% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14 | | 25.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.05 | | 16.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | | 13.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |