TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אג"ח מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   293.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1274.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


אג"חים קונצרני, שהם 8.35% מהקרן
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני1.453,123,7694.3
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.233,354,9823.6
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.741,946,8072.2
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.681,800,0002.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.661,800,0001.9
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.651,537,0001.9
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.531,520,0001.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.511,403,0011.5
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.37871,3321.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.29724,3070.9
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.29730,1450.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.18427,5000.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.17400,0000.5
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.17400,0000.5
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.16460,0000.5
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.11283,3330.3
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.1275,0000.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0390,6700.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0390,0000.1


14


אג"חים מדינה, שהם 68.90% מהקרן
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה18.545,481,96054.7
גליל 5903 אג"ח מדינה915,900,00026.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה6.5515,175,00019.4
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.7716,000,00017.1
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה5.3916,000,00016.0
גליל 5904אג"ח מדינה5.179,000,00015.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה5.1512,000,00015.2
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.868,500,00011.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.27,500,0009.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.485,900,0007.3
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.036,000,0006.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.142,900,0003.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.611,410,0001.8
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה0.05119,1990.1


8


מלוות קצר מועד, שהם 19.47% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד6.9920,700,00020.7
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד3.410,075,40010.1
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד2.537,500,0007.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.236,611,9006.6
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.354,000,0004.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.173,461,9003.5
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד1.123,314,2003.3
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.682,000,0002.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.62% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.79 5.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.83 2.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן