|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
763.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3051 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
49 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.05% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 6.29 | 40,903,869 | 48.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.75 | 33,281,375 | 28.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.36 | 15,845,749 | 18.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.36 | 15,806,725 | 18.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.68 | 12,448,605 | 12.9 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.14 | 6,958,983 | 8.7 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.01 | 6,927,455 | 7.7 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.89 | 6,529,172 | 6.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 6,242,825 | 6.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 5,000,000 | 5.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 4,156,025 | 4.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 4,125,220 | 4.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 4,155,408 | 4.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 4,094,961 | 4.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,994,913 | 4.1 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,691,811 | 3.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,689,654 | 3.9 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,408,000 | 3.7 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,974,264 | 3.6 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,712,783 | 3.5 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,162,105 | 3.4 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,117,809 | 3.3 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,770,000 | 2.8 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,518,866 | 2.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,090,912 | 2.3 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,269,863 | 2.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,633,529 | 2.3 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,259,000 | 2.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,103,869 | 2.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,129,657 | 2.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,885,000 | 2.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,932,299 | 1.9 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,710,790 | 1.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,293,085 | 1.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,254,018 | 1.3 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,250,000 | 1.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,147,795 | 1.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,015,518 | 1.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,013,086 | 1.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 895,389 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 901,825 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 847,810 | 0.9 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 768,152 | 0.8 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 707,506 | 0.7 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 265,487 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 256,840 | 0.3 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 117,851 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 202,634 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 164,252 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 34.46% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 18.95 | 98,722,145 | 144.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 8.44 | 44,117,364 | 64.4 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.68 | 35,793,186 | 35.8 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.39 | 15,120,000 | 18.2 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 31.71% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 15.85 | 121,161,572 | 121.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 14.88 | 113,795,700 | 113.6 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.98 | 7,520,000 | 7.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.80% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | | 13.8 | |
|