|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
174.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
52 |
מניות, שהם 92.24% מהקרן |
| טבע | מניה | 7.85 | 13,800 | 3.1 | |
| פועלים | מניה | 6.22 | 140,000 | 2.5 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 6.01 | 3,950 | 2.4 | |
| לאומי | מניה | 6 | 180,000 | 2.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 4.67 | 65,000 | 1.8 | |
| דלתא גליל | מניה | 4.31 | 15,000 | 1.7 | |
| אלביט מערכות | מניה | 4.06 | 6,600 | 1.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.9 | 250,000 | 1.5 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 3.23 | 21,000 | 1.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 3.06 | 28,000 | 1.2 | |
| בזן | מניה | 2.95 | 1,020,000 | 1.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 2.76 | 1,130 | 1.1 | |
| בינלאומי | מניה | 2.63 | 21,000 | 1.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 2.31 | 1,800 | 0.9 | |
| ביג | מניה | 2.16 | 5,400 | 0.8 | |
| מר פרוטרום 1 שח | מניה | 1.88 | 6,000 | 0.7 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.78 | 14,300 | 0.7 | |
| בזק | מניה | 1.75 | 110,000 | 0.7 | |
| מליסרון | מניה | 1.63 | 5,600 | 0.6 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.52 | 12,000 | 0.6 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.51 | 34,000 | 0.6 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.46 | 450 | 0.6 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 1.43 | 4,833 | 0.6 | |
| שטראוס | מניה | 1.4 | 9,500 | 0.5 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.39 | 2,700 | 0.5 | |
| אלקטרה | מניה | 1.36 | 1,270 | 0.5 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 1.32 | 6,300 | 0.5 | |
| אקויטל | מניה | 1.19 | 9,000 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.19 | 100,000 | 0.5 | |
| נאוי | מניה | 1.04 | 20,000 | 0.4 | |
| אינרום | מניה | 0.78 | 40,000 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.69 | 33,376 | 0.3 | |
| אלקו | מניה | 0.67 | 11,000 | 0.3 | |
| גולף | מניה | 0.53 | 20,000 | 0.2 | |
| מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.53 | 15,326 | 0.2 | |
| קנון | מניה | 0.53 | 3,150 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.51 | 190 | 0.2 | |
| קמהדע | מניה | 0.49 | 12,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.47 | 25,000 | 0.2 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.41 | 6,829 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.41 | 40,000 | 0.2 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 0.34 | 3,272 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.34 | 1,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.28 | 150,000 | 0.1 | |
| מר אלרוב 1 שקל | מניה | 0.27 | 1,000 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.26 | 3,000 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.17 | 19,005 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.17 | 220,000 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0.16 | 35,000 | 0.1 | |
| מבנה | מניה | 0.1 | 9,900 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.08 | 24,817 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.08 | 24,817 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 2.89% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.06 | 1,200,000 | 0.8 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.83 | 1,000,000 | 0.3 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| ישראל קנדה אפ 4 | כתב אופציה | 0.03 | 90,000 | 0.0 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 8,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.84% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.84 | 870,834 | 0.7 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| 4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 58,612 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.98% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | | 0.4 | |
|