|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
545.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2334.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן |
| חלל תקש אג ג | אג"ח להמרה | 0.04 | 158,187 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.04 | 182,637 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.02 | 125,000 | 0.1 | |
| נטו מלינ אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.02 | 103,373 | 0.1 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.02 | 240,025 | 0.1 | |
| חלל תקש אג ב | אג"ח להמרה | 0 | 9,841 | 0.0 | |
344 |
אג"חים קונצרני, שהם 82.74% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.32 | 8,127,020 | 7.4 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 5,147,223 | 6.6 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 6,340,000 | 6.6 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 4,370,000 | 6.3 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 5,500,000 | 5.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 3,945,200 | 5.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.94 | 3,700,000 | 5.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 4,399,609 | 5.2 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 3,550,000 | 5.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.88 | 3,927,112 | 5.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,143,992 | 4.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 3,200,000 | 4.6 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 3,331,196 | 4.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 3,979,390 | 4.5 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,274,853 | 4.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,525,760 | 4.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 5,000,000 | 4.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 3,000,000 | 4.2 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,836,174 | 4.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,791,212 | 4.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,799,428 | 4.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,240,000 | 4.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,900,000 | 3.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,100,000 | 3.9 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,462,294 | 3.8 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,928,510 | 3.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,470,956 | 3.6 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,710,000 | 3.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,748,003 | 3.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,945,952 | 3.4 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 3,235,169 | 3.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,031,875 | 3.2 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,185,000 | 3.1 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,244,466 | 3.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,455,098 | 3.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,208,412 | 3.0 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,210,495 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,023,387 | 2.9 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,145,678 | 2.9 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,773,286 | 2.8 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,000,000 | 2.7 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,253,518 | 2.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,984,827 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,902,717 | 2.6 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,927,765 | 2.6 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,800,000 | 2.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,867,042 | 2.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,266,740 | 2.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,921,548 | 2.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,800,000 | 2.5 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,125,000 | 2.5 | |
| דיסק התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,888,024 | 2.4 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,691,849 | 2.4 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,254,494 | 2.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,300,000 | 2.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,035,714 | 2.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,848,494 | 2.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,089,173 | 2.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,985,111 | 2.3 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,150,000 | 2.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,090,000 | 2.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,964,461 | 2.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,350,000 | 2.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,930,000 | 2.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,590,259 | 2.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,028,420 | 2.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,677,030 | 2.1 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,770,563 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,847,771 | 2.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,198,500 | 2.0 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,642,620 | 2.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,536,181 | 2.0 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,600,000 | 2.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,495,258 | 2.0 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,775,000 | 1.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,953,000 | 1.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,761,312 | 1.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,880,000 | 1.8 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,572,862 | 1.9 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,480,333 | 1.8 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,520,000 | 1.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,450,917 | 1.8 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,486,666 | 1.8 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,491,411 | 1.7 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,250,147 | 1.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,360,000 | 1.8 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,600,000 | 1.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,622,172 | 1.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,650,000 | 1.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,619,000 | 1.7 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,570,000 | 1.7 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,370,022 | 1.7 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,500,000 | 1.7 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,480,000 | 1.7 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,325,001 | 1.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,533,657 | 1.6 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,980,000 | 1.5 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,275,000 | 1.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,142,857 | 1.5 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,068,882 | 1.5 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.27 | 380,315 | 1.5 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,200,000 | 1.5 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,502,849 | 1.5 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,309,500 | 1.5 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,385,714 | 1.5 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,532,379 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,335,000 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,379,758 | 1.5 | |
| PFE 6.2% 15.03.2019 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 1.4 | |
| POT 6.5% 15.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 1.4 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,760,500 | 1.4 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,098,813 | 1.4 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,196,806 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,140,000 | 1.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,194,118 | 1.4 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,089,234 | 1.4 | |
| BLK 5% 10.12.19 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.4 | |
| RIO LN 6.5% 15/07/2018 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.4 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,255,333 | 1.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,326,678 | 1.4 | |
| LEXMARK 5.125% 15/03/2020 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.3 | |
| UCGIM 6% 31/10/17 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 312,000 | 1.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,225,000 | 1.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,104,000 | 1.3 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,300,000 | 1.3 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,300,000 | 1.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,100,000 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,013,670 | 1.3 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.2 | |
| CAT 7.05% 01.10.18 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 255,000 | 1.2 | |
| CHMEDA 3.5% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.2 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| NTAP 3.375% 15.06.21 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.2 | |
| TENCNT 3.375% 05/03/2018 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.2 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,452,028 | 1.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,000,001 | 1.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,021,506 | 1.2 | |
| AMERICAN EXPRESS AXP 7% 19.3.18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 1.2 | |
| AMXLMM 5.5% 15.11.2019 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 260,000 | 1.2 | |
| RBS 6.4% 21.10.19 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 1.2 | |
| SWEDA 1.75% 12.3.2018 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 923,068 | 1.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 881,256 | 1.2 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 872,727 | 1.2 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,128,947 | 1.2 | |
| AT&T 5.6% 15.5.2018 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 258,000 | 1.1 | |
| GOLDMAN SACHS 5.95% 18/01/2018 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.1 | |
| GSK 5.65% 15/05/18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.1 | |
| MS 5.625% 23.9.2019 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.1 | |
| PM 5.65% 16/05/2018 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.1 | |
| SKM 4.75% 17.11.2017 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 350,000 | 1.1 | |
| TELEFONICA TELEFO 5.877% 15.07.19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.1 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 939,209 | 1.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,040,000 | 1.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 899,999 | 1.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 999,260 | 1.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,055,824 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 929,622 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 953,057 | 1.1 | |
| ATI 5.95% 15.1.21 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.1 | |
| CCOLAT 4.75% 1.10.2018 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.1 | |
| E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.1 | |
| HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.0 | |
| SWY 5% 15.8.2019 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 990,894 | 1.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,000,000 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,020,380 | 1.1 | |
| BAC 2.6% 15.01.19 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 1.0 | |
| IBM 8.375% 01.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 1.0 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 935,367 | 1.0 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 721,608 | 1.0 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 998,349 | 1.0 | |
| EXPE 7.456% 15.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.9 | |
| KDB 1.5% 22.1.2018 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 1.0 | |
| MET 6.817% 15.8.2018 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.9 | |
| PESAAR 5.875% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 1.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 733,954 | 1.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 775,649 | 1.0 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 683,759 | 0.9 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 930,000 | 0.9 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 920,000 | 1.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 834,987 | 0.9 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 795,348 | 1.0 | |
| XRX 5.625% 15.12.2019 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.9 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 770,800 | 0.9 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 701,995 | 0.9 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 787,663 | 0.9 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 899,162 | 0.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 715,000 | 0.9 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 820,000 | 0.9 | |
| BANCO SANTANDER SANBBZ 4.625% 13.2.17 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.8 | |
| EMBRAER OVERSEAS EMBRBZ 5.696% 16.09.23 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.9 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 750,456 | 0.8 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 730,029 | 0.8 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 736,815 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 650,000 | 0.8 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 781,697 | 0.8 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 744,647 | 0.8 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 800,000 | 0.9 | |
| CLIFFS NATURAL RES 5.9% 15.3.2020 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 0.8 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 757,238 | 0.8 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 761,937 | 0.8 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 729,331 | 0.8 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 755,973 | 0.8 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 662,364 | 0.8 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 775,000 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 716,528 | 0.8 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 750,000 | 0.8 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 643,284 | 0.8 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 775,600 | 0.8 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.8 | |
| GOLDCORP GCN 3.7% 15.03.23 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 175,000 | 0.7 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.7 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 562,949 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 733,333 | 0.7 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 501,959 | 0.7 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 700,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 539,634 | 0.7 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 609,451 | 0.7 | |
| ALCOA 6.15% 15.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.7 | |
| ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.7 | |
| BANVOR 6.25% 16/05/2016 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 375,000 | 0.7 | |
| CLF 3.95% 15.1.2018 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.7 | |
| URKARM 3.723% 30.4.2018 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.7 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 650,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 770,969 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 597,588 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 628,000 | 0.7 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 792,246 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 660,951 | 0.7 | |
| CINCINNATI BELL 8.375% 15.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.6 | |
| STLD 7.625% 15.3.2020 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.6 | |
| US STEEL CORP 7.5% 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 153,000 | 0.6 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 573,377 | 0.6 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 581,357 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 615,386 | 0.6 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 548,280 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 530,824 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 473,000 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 544,059 | 0.6 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 535,800 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 820,686 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 583,298 | 0.6 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 566,000 | 0.6 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 524,907 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 494,289 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 579,098 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 600,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 522,750 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 517,857 | 0.6 | |
| PEP 7.9% 01/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 451,089 | 0.5 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 441,723 | 0.5 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 490,434 | 0.5 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 385,377 | 0.5 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 390,541 | 0.5 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 469,419 | 0.5 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 466,114 | 0.5 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 925,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.5 | |
| NDAQ 5.55% 15.01.2020 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 361,887 | 0.4 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 467,657 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 442,199 | 0.5 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 433,333 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 396,792 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 388,136 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 425,000 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,450,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 432,851 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 316,917 | 0.4 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 733,347 | 0.4 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 366,124 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 350,000 | 0.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 400,000 | 0.4 | |
| וואן טכנ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 359,000 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 305,885 | 0.4 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 360,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 303,407 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 698,468 | 0.4 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 353,200 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 303,520 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 273,952 | 0.3 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 262,500 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 340,000 | 0.4 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 325,000 | 0.3 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 323,925 | 0.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 204,558 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 286,131 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,350,000 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 171,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 220,000 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 214,300 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 258,704 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 151,580 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 199,372 | 0.2 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,012,500 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 188,580 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 199,887 | 0.2 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 222,250 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 119,963 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 158,100 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 164,976 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 138,352 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 156,442 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 103,470 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 120,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 151,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 170,317 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 92,035 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 103,667 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 102,870 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 129,000 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 99,843 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 300,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 71,507 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 411,647 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 337,500 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 104,959 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 101,532 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 528,318 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 93,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,001 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,363 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,982 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 67,855 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,717 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,844 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,001 | 0.1 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,144 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,630 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,284 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,200 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 94,548 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 23,129 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 12,726 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 21,510 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 6.44% מהקרן |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.28 | 10,649,406 | 12.9 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.32 | 6,174,000 | 7.4 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.14 | 4,400,000 | 6.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.58 | 2,562,062 | 3.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.55 | 2,500,000 | 3.1 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.25 | 900,000 | 1.4 | |
| SLOVEN 4.125% 18.2.2019 | אג"ח מדינה | 0.19 | 250,000 | 1.1 | |
| MBONO 6.25% 16/06/2016 | אג"ח מדינה | 0.13 | 25,740 | 0.7 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.42% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.36 | 13,339,500 | 13.3 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.06 | 5,998,999 | 6.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 127,266 | 0.1 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,761 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.24% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | | 22.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | | 1.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|