|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
79.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
298.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.29% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.67 | 489,233 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 450,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 302,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 272,071 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 244,154 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 221,330 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 220,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 225,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 230,324 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.28 | 209,510 | 0.2 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 203,480 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 133,333 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 129,966 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 80,014 | 0.1 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 82.82% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 24.35 | 16,800,000 | 19.5 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 12.18 | 8,061,079 | 9.7 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 11.53 | 7,400,000 | 9.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 11.1 | 8,200,000 | 8.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.17 | 5,000,000 | 7.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 8.22 | 4,500,000 | 6.6 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.92 | 2,600,000 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 2.35 | 1,828,325 | 1.9 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.87% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.5 | 3,600,000 | 3.6 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.25 | 1,800,000 | 1.8 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.12 | 1,698,400 | 1.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | | 1.3 | |
|