רשימת אחזקות מלאה

מגדל ריבית משתנה פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		31.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		143

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
43	אג"חים קונצרני, שהם 57.35% מהקרן
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	7.78	2,416,496	2.5
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	3.77	1,200,000	1.2
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	3.43	1,069,100	1.1
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	3.35	1,034,758	1.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	3.12	941,313	1.0
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	2.36	755,353	0.8
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	2.24	707,423	0.7
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	2.11	641,544	0.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.9	616,177	0.6
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	1.88	599,998	0.6
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.85	639,450	0.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.68	500,000	0.5
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	1.67	528,778	0.5
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.61	584,820	0.5
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	1.31	425,000	0.4
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	1.26	400,000	0.4
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	1.23	395,840	0.4
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.16	400,910	0.4
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	1.14	341,250	0.4
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	1.09	360,089	0.3
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	1.06	325,704	0.3
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.94	300,000	0.3
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.92	265,707	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.85	268,608	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.82	276,336	0.3
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.74	235,240	0.2
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.72	228,441	0.2
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.69	220,000	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.68	200,000	0.2
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	193,824	0.2
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.61	191,963	0.2
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	200,188	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	105,500	0.1
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.33	101,000	0.1
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.3	92,000	0.1
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	91,000	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	83,330	0.1
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.22	68,000	0.1
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	57,500	0.1
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	40,000	0.0
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.1	32,316	0.0
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.03	10,000	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0	565	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 40.71% מהקרן
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	23.93	7,685,814	7.7
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	16.78	5,400,000	5.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0.5		0.2

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות