TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל ריבית משתנה פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   31.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   143
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


43


אג"חים קונצרני, שהם 57.35% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני7.782,416,4962.5
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני3.771,200,0001.2
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני3.431,069,1001.1
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני3.351,034,7581.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני3.12941,3131.0
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני2.36755,3530.8
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני2.24707,4230.7
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני2.11641,5440.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני1.9616,1770.6
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני1.88599,9980.6
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.85639,4500.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני1.68500,0000.5
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני1.67528,7780.5
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.61584,8200.5
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני1.31425,0000.4
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני1.26400,0000.4
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני1.23395,8400.4
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.16400,9100.4
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני1.14341,2500.4
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני1.09360,0890.3
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני1.06325,7040.3
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.94300,0000.3
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.92265,7070.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.85268,6080.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.82276,3360.3
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.74235,2400.2
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.72228,4410.2
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.69220,0000.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.68200,0000.2
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.62193,8240.2
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.61191,9630.2
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.57200,1880.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.35105,5000.1
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.33101,0000.1
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני0.392,0000.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.2991,0000.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.2683,3300.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.2268,0000.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.1857,5000.1
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.1340,0000.0
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.132,3160.0
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.0310,0000.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני05650.0


2


אג"חים מדינה, שהם 40.71% מהקרן
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה23.937,685,8147.7
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה16.785,400,0005.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.5 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן