|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
228.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
895.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 3,534 | 0.0 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 0.71% מהקרן |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.45 | 951,246 | 1.1 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 0.16 | 285,000 | 0.4 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.06 | 345,691 | 0.1 | |
| איתמר אג יב | אג"ח להמרה | 0.04 | 80,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אג ג | אג"ח להמרה | 0 | 194 | 0.0 | |
215 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.99% מהקרן |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.59 | 3,099,785 | 3.7 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.57 | 3,844,962 | 3.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 4,195,454 | 3.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.44 | 3,391,779 | 3.4 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 3,000,000 | 3.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 4,200,000 | 3.2 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,485,250 | 3.0 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,795,016 | 3.0 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,340,000 | 3.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,881,274 | 2.6 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,300,000 | 2.5 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,960,000 | 2.4 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,690,309 | 2.4 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 1 | 2,380,681 | 2.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,700,000 | 2.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,065,354 | 2.3 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 4,098,332 | 2.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,032,786 | 2.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,113,461 | 2.2 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,418,510 | 2.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,900,000 | 2.2 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,200,000 | 2.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,471,344 | 2.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,848,333 | 2.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,707,647 | 2.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,251,765 | 2.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,700,000 | 2.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,794,747 | 2.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,500,000 | 2.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,751,210 | 1.9 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,488,003 | 1.9 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,870,000 | 1.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,386,475 | 1.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,549,067 | 1.8 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,675,000 | 1.8 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,646,208 | 1.8 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,300,006 | 1.8 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,800,000 | 1.8 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,720,918 | 1.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,499,291 | 1.6 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,496,202 | 1.5 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 3,080,000 | 1.5 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,200,000 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,221,424 | 1.4 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,622,518 | 1.4 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,300,000 | 1.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,227,778 | 1.4 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,200,000 | 1.4 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,100,001 | 1.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,050,001 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,732,290 | 1.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,121,685 | 1.3 | |
| HSBC 2.625% 24.9.2018 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 1.2 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,000,000 | 1.2 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 875,000 | 1.2 | |
| הכשהחז בטוח אגד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,014,435 | 1.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 884,490 | 1.1 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,000,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 990,672 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 737,273 | 1.0 | |
| BZLNZ 2.35% 04.03.2019 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,000 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,000,000 | 1.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,000,000 | 1.0 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.9 | |
| EXPE 7.456% 15.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 918,750 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 893,920 | 0.9 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.9 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 819,713 | 0.9 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 637,500 | 0.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 809,019 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 781,400 | 0.9 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 588,040 | 0.9 | |
| AMZN 2.6% 05.12.19 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.8 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.8 | |
| CHMEDA 3.5% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.8 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.8 | |
| HPQ 2.6% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.8 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.8 | |
| BABA 2.5% 28.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| BRTFOD 3% 21.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| DB 1.35% 30.5.2017 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| EBAY 1.35% 15.7.2017 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| HUWHY 1.625% 31.10.2017 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| SABLN 2.2% 01.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 759,960 | 0.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 712,272 | 0.8 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 665,000 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 740,973 | 0.8 | |
| PETBRA 3.5% 6.2.2017 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 539,907 | 0.8 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 519,700 | 0.8 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 665,185 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 625,166 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 725,192 | 0.7 | |
| MET 6.817% 15.8.2018 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 150,000 | 0.7 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 652,941 | 0.7 | |
| LIFUNG 5.5% 16.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 150,000 | 0.6 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 600,000 | 0.6 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 867,237 | 0.7 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 650,000 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 484,976 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 592,400 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 485,507 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 579,375 | 0.6 | |
| AT&T T 2.375% 27.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.6 | |
| BDX 1.75% 08.11.16 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 550,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 448,665 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 528,388 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 500,000 | 0.6 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 534,045 | 0.6 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 469,306 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 472,593 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,387,500 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 450,000 | 0.5 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 514,286 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 520,000 | 0.5 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 495,000 | 0.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 467,440 | 0.5 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 944,077 | 0.5 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 126,772 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 425,279 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 341,303 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 385,597 | 0.5 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 385,491 | 0.5 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 570,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.5 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 455,000 | 0.5 | |
| XRX 6.35% 15.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.19 | 450,000 | 0.4 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.4 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,073,224 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 325,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 367,260 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 369,829 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 352,577 | 0.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 283,333 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 266,641 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 276,393 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 285,550 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 336,044 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 609,341 | 0.3 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 694,012 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 249,030 | 0.3 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,691 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 221,819 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 234,667 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 382,834 | 0.3 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 221,085 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 293,874 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 242,486 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 257,992 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,240,811 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 216,571 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 277,144 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 190,877 | 0.2 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 197,974 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 211,131 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 225,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 180,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 169,750 | 0.2 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 170,691 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 168,400 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 152,596 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 205,907 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 131,400 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 140,986 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 112,510 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 122,500 | 0.2 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 189,639 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 136,800 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 112,739 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 133,333 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 110,225 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 130,569 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 129,714 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.05 | 98,049 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 85,543 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 106,403 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 101,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 87,981 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 118,216 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 97,335 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,436 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 78,319 | 0.1 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 83,171 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 58,333 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,040 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 46,766 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,185 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,673 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,013 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 46,627 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,810 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,681 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 19,443 | 0.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,966 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 182,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 8,115 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,032 | 0.0 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 95 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,505 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 10.86% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 10.53 | 16,777,317 | 24.5 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.33 | 500,000 | 0.8 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 183,293 | 0.1 | |
| אסים נדל'ן ב (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 185,174 | 0.0 | |
| אסים נדל"ן א (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 100,000 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 32,070 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.81% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | | 15.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | | 0.9 | |
|