TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מרכנתיל שקלית 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   65.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   163.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


מניות, שהם 1.17% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.4710,8000.3
טבעמניה0.451,3200.3
אל עלמניה0.16140,0000.1
אלביט מערכותמניה0.092500.1


10


תעודות סל, שהם 13.11% מהקרן
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל3.6773,8502.4
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל3.0661,4112.0
פסג מדד סא בנשק תעודת סל2.56513,9851.7
פסגות סל 25 תעודת סל0.9141,0000.6
תכלית אינדקס סל א ת''א 25 תעודת סל0.6931,0000.4
פסגות סל ג ת''א 100 תעודת סל0.6433,0500.4
תכלית א ת''א 100 תעודת סל0.52,6000.3
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.4337,0000.3
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.362,8500.2
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.291,1500.2


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה09600.0


14


אג"חים קונצרני, שהם 5.64% מהקרן
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.56350,0000.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.54310,0000.4
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.53352,6530.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.51339,5500.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.48301,7420.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.45271,0000.3
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.45300,0000.3
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.43250,0000.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.34200,0000.2
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.33200,0000.2
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.28239,0000.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.27160,0000.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.25150,0000.2
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.22146,7940.1


12


אג"חים מדינה, שהם 31.86% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.73,456,3185.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה4.552,700,0003.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.272,250,0002.8
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה2.91,500,0001.9
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.651,500,0001.7
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה2.471,500,0001.6
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה2.351,500,0001.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.231,000,0001.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.98500,0000.6
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה0.92500,0000.6
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.66400,0000.4
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה0.18100,0000.1


9


מלוות קצר מועד, שהם 41.42% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד10.26,700,0006.7
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד10.136,650,0006.6
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד9.146,000,0006.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד4.723,100,0003.1
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד3.052,000,0002.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.521,000,0001.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.37900,0000.9
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.91600,0000.6
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.38250,0000.2


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.92% מהקרן
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.42,0001.6
ISHARES RUSSELL 2000 ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.284000.2
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.244000.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.14% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.44 2.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.7 0.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן