| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 96.40% מהקרן |
| GOV TII 0.5 04/15/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 32.31 | 3,000,000 | 12.7 | |
| DEUTSCHLAND DBR 3.25 07/04/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 23.29 | 2,000,000 | 9.2 | |
| SWEDISH GOVERNMENT 4.5 08/12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 20.21 | 16,000,000 | 8.0 | |
| KINGDOM OF DENMARK 0.375% 25.4.1 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 10.97 | 1,100,000 | 4.3 | |
| ACGB 4 3/4 10/21/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 9.62 | 1,200,000 | 3.8 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.63% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | | 1.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |