|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
199.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
50 |
מניות, שהם 72.17% מהקרן |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 4.8 | 3,500 | 2.1 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 4.66 | 3,000 | 2.1 | |
| ריט 1 | מניה | 3.94 | 180,000 | 1.8 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 3.26 | 7,000 | 1.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 3 | 217,000 | 1.3 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 2.96 | 25,000 | 1.3 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | מניה | 2.9 | 4,000 | 1.3 | |
| פועלים | מניה | 2.56 | 65,000 | 1.1 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 2.46 | 5,000 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 2.21 | 75,000 | 1.0 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 2.17 | 35,000 | 1.0 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 1.86 | 45,000 | 0.8 | |
| SANOFI | מניה | 1.66 | 4,000 | 0.7 | |
| המלט 1 | מניה | 1.57 | 21,000 | 0.7 | |
| חילן | מניה | 1.57 | 26,000 | 0.7 | |
| נטו מלינדה | מניה | 1.57 | 27,000 | 0.7 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR | מניה | 1.48 | 2,000 | 0.7 | |
| או.אר.טי | מניה | 1.28 | 28,500 | 0.6 | |
| ADIDAS AG | מניה | 1.23 | 2,000 | 0.5 | |
| גילת | מניה | 1.23 | 30,000 | 0.5 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 1.17 | 4,000 | 0.5 | |
| מטריקס | מניה | 1.08 | 27,000 | 0.5 | |
| NEOPOST SA | מניה | 1.05 | 2,300 | 0.5 | |
| גיידליין | מניה | 1.05 | 41,000 | 0.5 | |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | מניה | 1.04 | 12,000 | 0.5 | |
| סאנפלאואר | מניה | 1.04 | 66,000 | 0.5 | |
| SYMANTEC CORP | מניה | 1.02 | 4,500 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.02 | 16,000 | 0.5 | |
| נאוי | מניה | 1.01 | 22,000 | 0.4 | |
| עלבד | מניה | 0.98 | 8,000 | 0.4 | |
| SYNOPSYS INC | מניה | 0.97 | 2,500 | 0.4 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.93 | 2,500 | 0.4 | |
| FIRST AMERICAN CORPORATION | מניה | 0.92 | 3,000 | 0.4 | |
| DEX MEDIA | מניה | 0.9 | 14,000 | 0.4 | |
| אימקו | מניה | 0.9 | 22,200 | 0.4 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.87 | 2,000 | 0.4 | |
| בריל | מניה | 0.87 | 18,500 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.8 | 6,500 | 0.4 | |
| פמס | מניה | 0.73 | 5,500 | 0.3 | |
| טיב טעם | מניה | 0.71 | 179,821 | 0.3 | |
| אלקו | מניה | 0.67 | 12,500 | 0.3 | |
| רפק | מניה | 0.67 | 68,510 | 0.3 | |
| מדטכניקה 1ש''ח | מניה | 0.61 | 34,000 | 0.3 | |
| .VIACOM INC | מניה | 0.6 | 1,000 | 0.3 | |
| אי אונליין-ש | מניה | 0.55 | 2,411,618 | 0.2 | |
| SOLOCAL GROUP | מניה | 0.52 | 70,000 | 0.2 | |
| דור אלון | מניה | 0.4 | 4,862 | 0.2 | |
| נייר חדרה 10.0ש | מניה | 0.31 | 2,000 | 0.1 | |
| גילת טלקום | מניה | 0.3 | 140,000 | 0.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.11 | 600 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 3.47% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 2.13 | 900,000 | 0.9 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 1.29 | 550,000 | 0.6 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.05 | 106,601 | 0.0 | |
13 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.89% מהקרן |
| INKIA ENERGY 8.375% 04/04/21 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 200,000 | 0.8 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.24 | 600,000 | 0.5 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 550,000 | 0.5 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 500,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 720,000 | 0.5 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 350,000 | 0.4 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 268,407 | 0.3 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 256,000 | 0.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 302,753 | 0.3 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 237,322 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 207,795 | 0.2 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 279,996 | 0.2 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 269,999 | 0.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.25% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.09% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.09 | -260 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.55% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.55 | 260 | 0.2 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 27,833 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 25,878 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 25,878 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,883 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,885 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,531 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | | 2.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|