TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב רוסיה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   43.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   199.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


50


מניות, שהם 72.17% מהקרן
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE מניה4.83,5002.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC מניה4.663,0002.1
ריט 1מניה3.94180,0001.8
WELLS FARGO COMPANY מניה3.267,0001.4
דיסקונט אמניה3217,0001.3
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC מניה2.9625,0001.3
AMERICAN EXPRESS COMPANY מניה2.94,0001.3
פועליםמניה2.5665,0001.1
CO& JP MORGAN CHASE מניה2.465,0001.1
לאומימניה2.2175,0001.0
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה2.1735,0001.0
ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE מניה1.8645,0000.8
SANOFI מניה1.664,0000.7
המלט 1 מניה1.5721,0000.7
חילן טקמניה1.5726,0000.7
נטו מלינדהמניה1.5727,0000.7
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR מניה1.482,0000.7
או.אר.טימניה1.2828,5000.6
ADIDAS AG מניה1.232,0000.5
גילתמניה1.2330,0000.5
GENERALMOTORS CO מניה1.174,0000.5
מטריקסמניה1.0827,0000.5
NEOPOST SA מניה1.052,3000.5
קו מנחהמניה1.0541,0000.5
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC מניה1.0412,0000.5
סאנפלאוארמניה1.0466,0000.5
SYMANTEC CORP מניה1.024,5000.5
איי.סי.אלמניה1.0216,0000.5
אחים נאוימניה1.0122,0000.4
על בדמניה0.988,0000.4
SYNOPSYS INC מניה0.972,5000.4
MICROSOFT CORP מניה0.932,5000.4
FIRST AMERICAN CORPORATION מניה0.923,0000.4
DEX MEDIA מניה0.914,0000.4
אימקומניה0.922,2000.4
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP מניה0.872,0000.4
ברילמניה0.8718,5000.4
אפריקה מגוריםמניה0.86,5000.4
פמסמניה0.735,5000.3
טיב טעםמניה0.71179,8210.3
אלקו החזקותמניה0.6712,5000.3
רפקמניה0.6768,5100.3
מדטכניקה 1ש''ח מניה0.6134,0000.3
.VIACOM INC מניה0.61,0000.3
אי אונליין-ש מניה0.552,411,6180.2
SOLOCAL GROUP מניה0.5270,0000.2
דור אלוןמניה0.44,8620.2
נייר חדרהמניה0.312,0000.1
סאטקום מערכותמניה0.3140,0000.1
וואן תוכנהמניה0.116000.0


3


אג"חים להמרה, שהם 3.47% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה2.13900,0000.9
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה1.29550,0000.6
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.05106,6010.0


13


אג"חים קונצרני, שהם 10.89% מהקרן
INKIA ENERGY 8.375% 04/04/21 אג"ח קונצרני1.89200,0000.8
רפק אגח ה אג"ח קונצרני1.24600,0000.5
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני1.22550,0000.5
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני1.16500,0000.5
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.03720,0000.5
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.83350,0000.4
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.76268,4070.3
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.62256,0000.3
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.61302,7530.3
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.57237,3220.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.47207,7950.2
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.35279,9960.2
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.14269,9990.1


1


מלוות קצר מועד, שהם 2.25% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.251,000,0001.0


1


CALL אופציות, שהם -0.09% מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית-0.09-2600.0


1


PUT אופציות, שהם 0.55% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית0.552600.2


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0127,8330.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0125,8780.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0125,8780.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,8830.0
סינרגי א חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,8850.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,5310.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.69% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.38 2.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.31 1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן