| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
16 |
אג"חים קונצרני, שהם 39.75% מהקרן |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 7.04 | 549,014 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 5.68 | 454,017 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.84 | 207,757 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.77 | 196,811 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.73 | 185,878 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.64 | 190,737 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.6 | 258,436 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.36 | 160,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 2.08 | 235,871 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.99 | 139,780 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.97 | 142,382 | 0.2 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 133,917 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.51 | 123,796 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 88,888 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 60,000 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 25,060 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 9.53% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 9.53 | 799,985 | 0.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 3.32% מהקרן |
| דלר-0385.0M502רכישה | CALL אופציית | 3.32 | 370 | 0.3 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.55% מהקרן |
| דלר-0385.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.55 | -370 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.02% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | | 0.3 | |