| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.69% מהקרן |
| KRAFT FOODS 6.125 08/18 | אג"ח קונצרני | 3.68 | 250,000 | 1.1 | |
| GENERAL ELEC 4.65 10/17/21 | אג"ח קונצרני | 3.67 | 250,000 | 1.1 | |
| GILEAD SCIENCES 4.4 12/01/21 | אג"ח קונצרני | 3.61 | 250,000 | 1.1 | |
| L-3 COMMUNICATIONS CORP 4.75 07/15/20 | אג"ח קונצרני | 3.46 | 250,000 | 1.1 | |
| GENERAL ELEC 5.625 09/15/17 | אג"ח קונצרני | 3.43 | 239,000 | 1.1 | |
| DOW CHEMICAL 4.25 11/15/20 | אג"ח קונצרני | 3.26 | 232,000 | 1.0 | |
| HESS CORP 3.5 07/15/24 | אג"ח קונצרני | 3.13 | 250,000 | 1.0 | |
| FEDEX 8 01/15/19 | אג"ח קונצרני | 3.12 | 200,000 | 1.0 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 2.96 | 250,000 | 0.9 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 2.92 | 200,000 | 0.9 | |
| BECTON DISKINSON 2.675 12/15/19 | אג"ח קונצרני | 2.61 | 200,000 | 0.8 | |
| MACYS | אג"ח קונצרני | 2.57 | 200,000 | 0.8 | |
| LIMITED BRANDS 6 5/8 4/1/21 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 150,000 | 0.7 | |
| MOSAIC 4 1/4 11/15/23 | אג"ח קונצרני | 2.09 | 150,000 | 0.6 | |
| AMGEN 3 7/8 11/21 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 150,000 | 0.6 | |
| BEST BUY 5 1/2 3/15/21 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 150,000 | 0.6 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 150,000 | 0.6 | |
| REYNOLDS AMERICAN 3.25 11/01/22 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 150,000 | 0.6 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 39.55% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 31.72 | 2,250,000 | 9.8 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 | אג"ח מדינה | 7.83 | 7,000,000 | 2.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.70% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.7 | -720 | -0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 1.26% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 1.26 | 720 | 0.4 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 3.36% מהקרן |
| ACGB 4 1/2 4/15/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.36 | 300,000 | 1.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.85% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.06 | | 4.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |