|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
243.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
629.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 1.55% מהקרן |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.27 | 165,000 | 0.7 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.22 | 900 | 0.5 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.12 | 32,186 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.1 | 1,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.09 | 13,000 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.08 | 900 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.07 | 3,600 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.07 | 7,500 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.07 | 2,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.06 | 3,600 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.05 | 3,750 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.05 | 20,800 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.05 | 103 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.05 | 27,000 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.04 | 900 | 0.1 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.03 | 3,634 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.03 | 6,000 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.03 | 900 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.02 | 900 | 0.1 | |
20 |
תעודות סל, שהם 15.39% מהקרן |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 2.05 | 61,500 | 5.0 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.9 | 152,645 | 4.6 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.36 | 40,500 | 3.3 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 1.24 | 98,614 | 3.0 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 1.06 | 87,362 | 2.6 | |
| תכלית אינדקס יח ספ500 שח | תעודת סל | 0.98 | 120,000 | 2.4 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.96 | 285,000 | 2.3 | |
| תכלית אינדקס מא בונד60 | תעודת סל | 0.89 | 714,959 | 2.2 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.85 | 270,000 | 2.1 | |
| תכלית אינדקס ו נאסדק ש"ח | תעודת סל | 0.83 | 49,500 | 2.0 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 0.82 | 67,220 | 2.0 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.57 | 180,000 | 1.4 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.51 | 165,000 | 1.3 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.44 | 344,285 | 1.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.39 | 9,000 | 0.9 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 0.19 | 300,000 | 0.5 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.13 | 4,000 | 0.3 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.11 | 90,000 | 0.3 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.08 | 1,800 | 0.2 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.03 | 3,600 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 700,000 | 0.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.06 | 60,000 | 0.2 | |
74 |
אג"חים קונצרני, שהם 16.42% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,300,000 | 2.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,814,367 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,616,134 | 1.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,253,157 | 1.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,399,939 | 1.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,317,243 | 1.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,146,536 | 1.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,050,436 | 1.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 891,000 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 757,073 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 732,297 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.37 | 712,028 | 0.9 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 692,326 | 0.9 | |
| RABOBANK 3.2%3/15 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.8 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 613,636 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 700,000 | 0.8 | |
| GENERAL ELEC 0.44285 8.1.16 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 660,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 810,590 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 670,324 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 534,601 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 499,607 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 513,092 | 0.7 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 649,410 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 689,493 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 600,000 | 0.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 620,000 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 533,781 | 0.6 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 135,877 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 433,665 | 0.5 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 472,395 | 0.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 517,000 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 448,240 | 0.5 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.2 | 126,379 | 0.5 | |
| ANZ 3.125%8/15 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 360,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 355,842 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 337,219 | 0.4 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 373,360 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 322,455 | 0.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 304,708 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 225,001 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 240,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 318,509 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 299,461 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 213,567 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 195,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 221,533 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 180,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 180,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 149,404 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 156,158 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 155,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 130,364 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 110,002 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 115,874 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 167,003 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 130,953 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 113,977 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,666 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 49,999 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,441 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,482 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 5,268 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 25.43% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 16.04 | 23,428,862 | 39.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.7 | 13,600,000 | 18.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.78 | 1,800,000 | 1.9 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.74 | 1,800,000 | 1.8 | |
| REPUBLIC OF POLAND 5% 19/10/15 | אג"ח מדינה | 0.17 | 100,000 | 0.4 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 23.54% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.88 | 14,400,000 | 14.4 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 4.78 | 11,700,000 | 11.7 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 4.11 | 10,073,000 | 10.1 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.68 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.61 | 6,384,669 | 6.4 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.66 | 4,064,412 | 4.1 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.82 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.18% מהקרן |
| POWERSHARES QQQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.62 | 3,800 | 1.5 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.56 | 1,750 | 1.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.87% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 26,183,434 | 26.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 3,211,816 | 12.6 | |
|