TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל שקלית 0-2 שנים פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   144.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   591.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


תעודות סל, שהם 10.16% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל1.599,9362.2
פסג מדד סח דקשח תעודת סל1.4119,5002.1
פסגות סל 25 תעודת סל1.29130,0001.9
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.885,8001.3
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל0.8538,0001.2
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.73328,4501.1
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.62118,0000.9
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.5536,4850.8
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.523,8600.8
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.52200,0000.8
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.4652,6700.7
תכלאינ ב תא 100 תעודת סל0.3844,2500.6
תכליתסל א תא100 תעודת סל0.252,9000.4
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.1618,6930.2
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל0.045000.1


46


אג"חים קונצרני, שהם 7.01% מהקרן
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.881,220,8901.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.44573,1100.7
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.4500,0000.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.35470,0490.5
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.33411,7000.5
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.33445,2720.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.32400,0000.5
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני0.32373,0570.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.29397,8550.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.28386,0060.4
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.23300,0000.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.22295,8600.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.21278,3720.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.21280,5260.3
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.21273,5620.3
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.21300,0000.3
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.17231,5030.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.16215,7610.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.14190,3450.2
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.14207,0980.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.13200,0000.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.12197,3890.2
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.11157,1490.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.09120,5040.1
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.08102,3240.1
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.08106,2140.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.08111,0000.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.0799,2980.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0681,7600.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0570,0000.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0461,5290.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0336,1690.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0226,3300.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.0110,5190.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0110,6010.0
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.0117,2130.0
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.0114,4740.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.017,5750.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני05,6450.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני01,1470.0
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני04,5680.0
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני04870.0


8


אג"חים מדינה, שהם 74.89% מהקרן
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה14.5119,275,00021.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה14.1116,300,00020.7
שחר 2683 אג"ח מדינה13.7719,000,00020.2
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה11.0615,000,00016.2
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה9.8712,501,52314.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה8.069,198,94011.8
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.463,000,0003.6
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה1.051,500,0001.5


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.45% מהקרן
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד5.458,000,0008.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.71% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.71 1.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן