TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל ריבית משתנה ממשלתית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   33.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   124.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 4.41% מהקרן
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל1.734,0000.6
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל1.524,0000.5
קסם סמ 4 דקס תעודת סל0.675,0000.2
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.492,0000.2


31


אג"חים קונצרני, שהם 24.25% מהקרן
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני2.46800,0000.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.85600,0000.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.77603,5910.6
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני1.5500,0000.5
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.42500,0000.5
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.38500,0000.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני1.27400,0000.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.26400,0000.4
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.23400,0000.4
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני1.18376,9940.4
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני1.15351,7300.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.67228,6530.2
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.64197,1890.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.64200,0000.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.64200,0000.2
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.63200,0000.2
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.6200,0000.2
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.6200,0000.2
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.6200,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.56150,0000.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.42133,3330.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.33100,0000.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.31100,0000.1
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני0.31100,0000.1
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.399,8500.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.3100,0000.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.1238,5150.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0721,4830.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.0412,3130.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני01730.0
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0840.0


3


אג"חים מדינה, שהם 65.20% מהקרן
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה28.569,600,0009.6
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה28.329,500,0009.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה8.322,800,0002.8


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.83% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים4.83 1.6


1


תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.90% מהקרן
ריט 1 נעמג-ל תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר0.9301,3330.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן