רשימת אחזקות מלאה

מגדל ריבית משתנה ממשלתית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		33.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		124.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 4.41% מהקרן
	קסםסמ 9 תא25	תעודת סל	1.73	4,000	0.6
	קסםסמ 33 תא100	תעודת סל	1.52	4,000	0.5
	קסם סמ 4 דקס	תעודת סל	0.67	5,000	0.2
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.49	2,000	0.2
31	אג"חים קונצרני, שהם 24.25% מהקרן
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	2.46	800,000	0.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.85	600,000	0.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.77	603,591	0.6
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.5	500,000	0.5
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.42	500,000	0.5
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.38	500,000	0.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	1.27	400,000	0.4
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.26	400,000	0.4
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	1.23	400,000	0.4
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	1.18	376,994	0.4
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	1.15	351,730	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.67	228,653	0.2
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.64	197,189	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.64	200,000	0.2
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.64	200,000	0.2
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.63	200,000	0.2
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.6	200,000	0.2
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.6	200,000	0.2
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.6	200,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.56	150,000	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	133,333	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	100,000	0.1
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	100,000	0.1
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.31	100,000	0.1
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.3	99,850	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.3	100,000	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	38,515	0.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	21,483	0.0
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	12,313	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0	173	0.0
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0	84	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 65.20% מהקרן
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	28.56	9,600,000	9.6
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	28.32	9,500,000	9.5
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	8.32	2,800,000	2.8
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.83% מהקרן
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	4.83		1.6
1	תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.90% מהקרן
	ריט 1 נעמג-ל	תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר	0.9	301,333	0.3

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות