TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   273.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1146.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


22


מניות, שהם 3.55% מהקרן
איידיאיי ביטוח מניה0.36,0000.8
דלק רכבמניה0.2720,0000.8
אלביט מערכותמניה0.263,0000.7
VISA INC-CLASS A SHARES Vמניה0.247000.7
איי.סי.אלמניה0.2222,0000.6
נייסמניה0.213,0000.6
BANK OF CHINA LTD - H 3988 מניה0.2250,0000.6
IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 מניה0.2200,0000.6
METLIFE INC MET מניה0.23,0000.6
לאומימניה0.1940,0000.5
פועליםמניה0.1930,0000.5
שיכון ובינוימניה0.1970,0000.5
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 מניה0.17150,0000.5
TRIUMPH GROUP INC מניה0.172,0000.5
בינלאומימניה0.1710,0000.5
HOLDINGS מניה0.1550,0750.4
בזקמניה0.1150,0000.3
חברה לישראלמניה0.071500.2
אל עלמניה0.04150,0000.1
גמול השקעות מניה022,9140.0
לידר מר מניה035,4300.0
קנאשורמניה08,6370.0


13


תעודות סל, שהם 6.35% מהקרן
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל1.33121,0003.7
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.99900,0002.8
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.7948,0002.2
קסםסמ קנז פינספ תעודת סל0.7724,0002.2
הראל סל יב בנקים תעודת סל0.53125,0001.5
קסםסמ צט זהב תעודת סל0.47105,0001.3
קסםסמ 10 ראסל תעודת סל0.4227,0001.2
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.3834,4841.1
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.33120,0000.9
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.14132,8960.4
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל0.098,0000.3
פסגמ תא75 תעודת סל0.0725,0000.2
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.041,5890.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.08700,0000.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0780,0000.2


3


אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.15450,0000.4
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.08225,0000.2
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0126,7120.0


114


אג"חים קונצרני, שהם 34.93% מהקרן
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני2.334,600,0006.6
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני2.075,558,0005.9
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני1.463,290,0004.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני1.283,300,0003.6
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.143,150,0003.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.912,250,5152.6
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.92,120,0002.6
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.772,000,0002.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.771,622,1072.2
TEVA PHARMACEUT FIN BV 2.95% 18/12/22 אג"ח קונצרני0.7500,0002.0
EBAY 2.6% 15/07/22 אג"ח קונצרני0.67500,0001.9
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.671,714,0001.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.591,325,0001.7
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.581,500,0001.6
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.571,560,0001.6
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.561,500,0001.6
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.561,500,0001.6
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.551,500,0001.5
דקסיה ישר הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.541,224,0001.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.521,475,0001.5
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.521,096,9131.5
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.51,300,0001.4
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.481,162,5001.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.471,554,5451.3
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.441,100,0001.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.421,000,0001.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.411,066,6671.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.4920,0001.1
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני0.391,100,0001.1
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.38850,0001.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.37952,1431.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.36900,0001.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.35900,5641.0
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.34998,8001.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.33700,0000.9
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.33900,0000.9
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.32712,5000.9
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.32900,0000.9
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.32900,0000.9
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.31800,0000.9
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.3800,0000.9
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.28744,0000.8
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.26660,0000.7
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.26663,4900.7
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.26584,5340.7
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.24649,4840.7
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.24562,5000.7
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.23620,0000.6
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.22557,3050.6
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.22500,0000.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.22544,7360.6
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.22625,7870.6
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.19539,6870.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.19510,0000.5
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.19420,0000.5
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.19480,0000.5
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.18511,1340.5
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.17400,0000.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.17407,1420.5
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.17342,8580.5
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.17405,0000.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.17450,0000.5
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.17383,3330.5
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.16450,0000.5
אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני0.16407,3330.5
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.16300,0000.4
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.15337,5000.4
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.15353,5590.4
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.15375,0000.4
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.15300,0000.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.14325,0010.4
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.14383,3240.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.14366,0130.4
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני0.14328,4420.4
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.13480,0000.4
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.13287,5000.4
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.13333,3330.4
דקסיה ישר הנפק נדח יד אג"ח קונצרני0.13343,0000.4
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.11260,0040.3
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.11304,0000.3
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני0.11250,0000.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1260,0000.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.09250,0000.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.09226,6660.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.09252,7190.3
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.08220,0000.2
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.07175,0000.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.06166,5840.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.06142,8420.2
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.06142,5000.2
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.05147,6600.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.05140,0000.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.05111,1110.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.05112,5000.1
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.05571,4280.1
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.04224,1080.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.0499,7160.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.04116,6660.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.04132,2550.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.0375,0000.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.0366,6670.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0380,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0254,4620.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0260,4140.1
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני0.0135,9000.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני021,0150.0
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0 0.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני060,0000.0


8


אג"חים מדינה, שהם 39.09% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה8.8821,550,00025.1
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה8.8123,000,00024.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה7.9322,400,00022.4
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה3.849,000,00010.8
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.297,361,5859.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.16,000,0008.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.924,500,0005.4
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.323,500,0003.7


2


מלוות קצר מועד, שהם 4.60% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד3.5410,000,00010.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.063,000,0003.0


4


CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן
EURO FX CURR OPT Feb15C 1.2 CALL אופציית0-50.0
EURO FX CURR OPT Feb15C 1.22 CALL אופציית0-50.0
S&P500 EMINI OPTN Feb15C 2020 CALL אופציית-0.01-100.0
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית-0.02-350-0.1


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-50.0
S&P500 EMINI FUT Mar15 חוזה עתידי050.0


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.92% מהקרן
FIRST TRUST DJ INTERNET IND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.587,0001.6
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.397,0001.1
POWERSHARES INDIA PORTFOLIO (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.3812,0001.1
ENERGY SELECT SECTOR XLE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.363,5001.0
WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.213,0000.6


20


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.24% מהקרן
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06155,3310.2
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04460,0000.1
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04266,6660.1
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.031,077,7110.1
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02333,9960.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02133,3330.1
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01102,0920.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01260,2850.0
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01179,7680.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0450,0000.0
אורן השק אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,0140.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,0790.0
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,1160.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,7340.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0179,6180.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה041,3560.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,6190.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,6190.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,6190.0


9


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.90% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.5115,539,67015.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.37263,7011.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.013,7510.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.019,2680.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים09420.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים09,0000.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים08060.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים06030.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן