TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות בטא שקלי ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   108.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   455.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.11% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.11120,0000.1


46


אג"חים קונצרני, שהם 41.68% מהקרן
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני4.644,593,8015.0
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני2.882,918,1373.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.242,360,2082.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני2.182,212,9862.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.831,837,2212.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.751,950,0001.9
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.631,800,0001.8
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.561,728,0001.7
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.551,964,2111.7
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני1.481,500,0001.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.461,650,0001.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני1.361,370,8541.5
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.351,500,0001.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני1.331,358,5811.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.161,104,0001.3
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.95950,0001.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.951,000,0001.0
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.941,000,0001.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.931,000,0001.0
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.91941,0891.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.65591,0980.7
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.641,100,0000.7
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.55594,0000.6
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.55566,0620.6
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.49511,2160.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.47500,0000.5
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.46500,0000.5
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.46465,0000.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.44416,5000.5
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.44439,9210.5
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.42450,0000.5
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.39411,0000.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.35371,0000.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.33316,6000.4
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.31315,7630.3
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.28276,3630.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.281,000,0000.3
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.25269,9990.3
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.23247,6640.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.15160,0000.2
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.12108,7700.1
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.0990,1130.1
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.0879,0130.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0774,9990.1
אגוד הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.0655,0000.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0442,6960.0


5


אג"חים מדינה, שהם 20.75% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה6.035,100,0006.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה6.014,458,6906.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.784,167,0005.2
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.131,998,9182.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.81,540,5272.0


5


מלוות קצר מועד, שהם 27.60% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד8.289,000,0009.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד5.526,000,0006.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד5.526,000,0006.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד4.65,000,0005.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.684,000,0004.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.59% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.5 7.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.09 3.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן