|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
108.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
455.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.11% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.11 | 120,000 | 0.1 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.68% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 4.64 | 4,593,801 | 5.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 2.88 | 2,918,137 | 3.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.24 | 2,360,208 | 2.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.18 | 2,212,986 | 2.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.83 | 1,837,221 | 2.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.75 | 1,950,000 | 1.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,800,000 | 1.8 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,728,000 | 1.7 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,964,211 | 1.7 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,500,000 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,650,000 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,370,854 | 1.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,500,000 | 1.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,358,581 | 1.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,104,000 | 1.3 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 950,000 | 1.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,000,000 | 1.0 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,000,000 | 1.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.91 | 941,089 | 1.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 591,098 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,100,000 | 0.7 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 594,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 566,062 | 0.6 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 511,216 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 0.5 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 500,000 | 0.5 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 465,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 416,500 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 439,921 | 0.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 450,000 | 0.5 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 411,000 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 371,000 | 0.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 316,600 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 315,763 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 276,363 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 269,999 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 247,664 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 160,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 108,770 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 90,113 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 79,013 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 74,999 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 55,000 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,696 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 20.75% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 6.03 | 5,100,000 | 6.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 6.01 | 4,458,690 | 6.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.78 | 4,167,000 | 5.2 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 2.13 | 1,998,918 | 2.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.8 | 1,540,527 | 2.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 27.60% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 8.28 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 5.52 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 5.52 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 4.6 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.68 | 4,000,000 | 4.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.59% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | | 7.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | | 3.4 | |
|