TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אפיקים 20/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   81
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   372.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 0.95% מהקרן
BANK OF AMERICA CORPORATION BAC מניה0.477,5000.4
HOLDINGS מניה0.1719,8020.2
איי.סי.אלמניה0.134,4100.1
קנאשורמניה0.0954,1200.1
AFI DEV -B SHS מניה0.0650,0000.1
נאוסיטי מניה0.02110,3980.0
אפריקה-ישראל מניה0.012,6000.0
פלאסה סנטמניה04,4710.0


1


תעודות סל, שהם 1.13% מהקרן
קסם סל מוצרים א זהב תעודת סל1.1323,9871.1


1


אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.55507,5000.5


51


אג"חים קונצרני, שהם 13.18% מהקרן
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני1.07949,3751.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.92874,6420.9
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.79598,4620.8
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.74646,9770.7
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.67650,6490.6
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.64610,4030.6
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.62787,5240.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.61538,4190.6
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.56557,1080.5
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.5461,7120.5
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.49542,5450.5
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.48442,8480.5
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.46414,5000.4
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.39352,6020.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.38371,6450.4
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.36327,9830.3
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.35328,4000.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.31280,7500.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.31285,1360.3
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.3278,9730.3
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.29232,1440.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.27234,1750.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.27245,2930.3
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.15115,4260.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.14109,4770.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.13112,3000.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.12112,3000.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.11100,1680.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.175,0000.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.184,4340.1
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.1442,4980.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0864,3240.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.0756,6800.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0546,6250.1
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.0430,7600.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.0360,4870.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.0333,4330.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.0230,8800.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.0215,6110.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.0218,1320.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.0215,9990.0
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.02187,5000.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.015,4440.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.017,6370.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני02,9510.0
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני05780.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני06510.0
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני01,1160.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני02,8270.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני-0.03-23,9540.0


3


אג"חים מדינה, שהם 66.71% מהקרן
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה26.5122,000,00025.5
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה22.520,000,00021.6
שחר 2683 אג"ח מדינה17.716,000,00017.0


14


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית020.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-20.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית0-20.0
EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 CALL אופציית0-10.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית0-20.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית0-40.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 CALL אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית0-80.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית-0.01-20.0


5


PUT אופציות, שהם % מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית0-20.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית0-20.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית0-20.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 PUT אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית0-20.0


4


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי0-20.0
FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי060.0
FED FUND 30DAY Jun15 חוזה עתידי0-30.0
FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי0-20.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.138000.1


16


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.49% מהקרן
קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.09733,5990.1
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08600,0000.1
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0760,3400.1
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07448,5520.1
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05297,0570.0
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05180,0000.0
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02147,8880.0
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.018,1530.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0140,7760.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0173,6870.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0136,8750.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0136,8760.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0136,8740.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0270,0000.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,5910.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,2810.0


15


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.38% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.697,1760.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.33318,5320.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1727,8020.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1433,1330.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.13128,1030.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01337,1100.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים010.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-10.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01520.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים020.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03930.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים02630.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0390.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים09390.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן