|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
342.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1410.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 2.18% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.57 | 165,496 | 5.4 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.61 | 640,497 | 2.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.09 | 242,464 | 0.3 | |
102 |
אג"חים קונצרני, שהם 34.31% מהקרן |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 3,155,378 | 3.9 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,643,872 | 3.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 3,000,000 | 3.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 2,675,547 | 3.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,208,245 | 2.8 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,498,000 | 2.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,910,000 | 2.5 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,218,811 | 2.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,880,194 | 2.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,823,822 | 2.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,190,045 | 2.4 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 2,087,403 | 2.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,995,784 | 2.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,258,747 | 2.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,703,832 | 2.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,817,526 | 2.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,900,000 | 2.0 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,514,993 | 1.9 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,963,519 | 1.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,722,768 | 1.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,505,177 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,458,704 | 1.8 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,754,002 | 1.8 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,820,000 | 1.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,673,968 | 1.8 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,414,285 | 1.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,356,771 | 1.7 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,639,296 | 1.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,562,938 | 1.7 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,699,999 | 1.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,356,207 | 1.6 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,371,065 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,313,434 | 1.6 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,245,294 | 1.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,212,445 | 1.6 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,360,291 | 1.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,500,000 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,417,701 | 1.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,350,000 | 1.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,004,673 | 1.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 983,322 | 1.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,174,633 | 1.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,045,359 | 1.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 996,897 | 1.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,031,819 | 1.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 899,769 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 910,384 | 1.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 871,314 | 1.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,088,044 | 1.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 941,860 | 1.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 972,864 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,016,344 | 1.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 815,161 | 1.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 878,843 | 1.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 950,000 | 1.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 986,204 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 830,249 | 0.9 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 741,169 | 0.8 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.24 | 207,931 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 754,844 | 0.8 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 607,797 | 0.8 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 529,634 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 519,998 | 0.7 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 193,399 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 583,894 | 0.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 601,465 | 0.6 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 669,840 | 0.6 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 598,090 | 0.6 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,504 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 506,230 | 0.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 460,000 | 0.5 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 405,306 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 372,996 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 401,570 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 418,947 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 306,572 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 422,706 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 278,407 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 282,949 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 294,442 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 310,300 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 249,866 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 228,110 | 0.3 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 184,783 | 0.3 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,003 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 187,670 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 195,643 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,379 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 107,493 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 62,500 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | 578 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,874 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 498 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 44.60% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 9.8 | 24,361,000 | 33.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 7.63 | 18,000,000 | 26.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 6.59 | 15,500,000 | 22.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.35 | 11,000,000 | 18.4 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 4.1 | 10,999,000 | 14.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 3.76 | 12,379,464 | 13.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.03 | 5,500,000 | 10.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.93 | 9,493,000 | 10.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.73 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.68 | 1,880,000 | 2.3 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.26% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 6.38 | 22,000,000 | 22.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 6.09 | 21,000,000 | 21.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 3.48 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.31 | 4,500,000 | 4.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.05% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 3,583,010 | 3.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,246 | 0.0 | |
|