TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אג"ח מדינה קצר
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   99.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   439.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים קונצרני, שהם 1.64% מהקרן
דלתא אגח באג"ח קונצרני1.31,345,0001.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.34276,9750.3


1


אג"חים מדינה, שהם 2.04% מהקרן
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה2.042,100,0012.1


7


מלוות קצר מועד, שהם 85.61% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד23.1824,000,00024.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד19.3220,000,00020.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד16.0816,671,30016.6
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד11.8412,266,20012.3
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד8.468,771,1008.8
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.864,000,0004.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד2.872,972,2003.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
פרי-זה מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02920.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.14% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.245,428,2555.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.9500,0002.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן