רשימת אחזקות מלאה

פסגות בטא 80/20

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		86.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		401.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
34	מניות, שהם 16.87% מהקרן
	דלתא גליל	מניה	1.94	15,000	1.7
	פועלים	מניה	1.07	53,237	0.9
	אקסלנס השקעות-ס	מניה	1.03	18,000	0.9
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.02	6,570	0.9
	פרוטרום	מניה	0.8	5,700	0.7
	טבע	מניה	0.75	2,910	0.7
	לאומי	מניה	0.74	49,367	0.6
	איי.סי.אל	מניה	0.62	19,000	0.5
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.62	3,826	0.5
	הראל השקעות	מניה	0.6	29,750	0.5
	ביטוח ישיר	מניה	0.57	23,289	0.5
	דיסקונט א	מניה	0.57	80,800	0.5
	אבגול	מניה	0.55	155,895	0.5
	הפניקס	מניה	0.51	40,000	0.4
	ארד	מניה	0.47	13,132	0.4
	מגדלי תיכון	מניה	0.47	102,040	0.4
	מזרחי טפחות	מניה	0.46	9,316	0.4
	אלביט מערכות	מניה	0.44	1,600	0.4
	אלקטרה	מניה	0.39	800	0.3
	אורמת	מניה	0.38	12,150	0.3
	נכסים ובנין	מניה	0.35	1,500	0.3
	יואל	מניה	0.34	2,519	0.3
	ג'י סיטי	מניה	0.32	5,520	0.3
	חברה לישראל	מניה	0.29	200	0.3
	נצבא	מניה	0.29	4,650	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.27	4,120	0.2
	מיטב השקעות	מניה	0.25	20,892	0.2
	חלל תקשורת	מניה	0.22	3,950	0.2
	דור אלון	מניה	0.18	4,335	0.2
	פז אנרגיה	מניה	0.17	290	0.1
	קנון	מניה	0.11	1,400	0.1
	אדגר	מניה	0.06	10,433	0.1
	דקסיה ישראל	מניה	0.01	20	0.0
	ממן	מניה	0.01	2,020	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 2.01% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.73	249,800	0.6
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.59	37,000	0.5
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.54	700,830	0.5
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.15	400,000	0.1
1	אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.55	500,000	0.5
77	אג"חים קונצרני, שהם 43.60% מהקרן
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.86	1,500,000	1.6
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.68	1,500,000	1.5
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	1.45	950,876	1.3
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	1.42	1,105,578	1.2
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	1.31	1,108,000	1.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.28	938,804	1.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.18	1,050,000	1.0
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	1.16	1,000,000	1.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.15	963,954	1.0
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.11	963,000	1.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.1	1,000,000	1.0
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.09	1,500,000	1.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	1.05	900,000	0.9
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	1	900,000	0.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.99	749,700	0.9
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.99	800,000	0.9
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.96	757,172	0.8
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.95	772,875	0.8
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.91	736,962	0.8
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.87	660,000	0.8
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.87	800,000	0.8
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.84	700,000	0.7
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.74	501,052	0.6
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.72	606,687	0.6
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.68	567,858	0.6
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.68	490,000	0.6
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.67	533,333	0.6
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.66	560,000	0.6
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.62	465,600	0.5
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.62	513,514	0.5
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.58	500,000	0.5
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	500,000	0.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	441,000	0.5
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	403,519	0.4
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	385,492	0.4
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	362,061	0.4
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	409,940	0.4
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	400,000	0.4
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.44	352,003	0.4
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.41	322,911	0.4
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.41	296,618	0.4
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	295,710	0.4
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	271,885	0.3
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	325,500	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	255,333	0.3
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	300,000	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.34	287,920	0.3
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	245,204	0.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	265,213	0.3
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.31	253,201	0.3
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.31	247,301	0.3
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.31	230,000	0.3
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	250,000	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	190,735	0.3
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	226,085	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.28	218,750	0.2
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	192,000	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	212,631	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.24	163,626	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.24	180,000	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.23	180,870	0.2
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.23	190,398	0.2
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.19	150,000	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	124,490	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.16	133,506	0.1
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.14	111,949	0.1
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	86,169	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	72,474	0.1
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	81,700	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	60,000	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	47,259	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	43,750	0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	41,584	0.0
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0	106	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	3,254	0.0
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 31.68% מהקרן
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	11.99	8,400,000	10.5
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	5.77	4,183,881	5.0
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	2.82	1,831,860	2.5
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	2.33	1,600,000	2.0
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	2.29	2,000,000	2.0
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	1.9	1,500,000	1.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	1.46	1,000,000	1.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.45	1,000,000	1.3
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.32	900,000	1.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.32	200,000	0.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.03	17,773	0.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 3.26% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.89	1,653,000	1.7
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.37	1,200,000	1.2
9	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	424,600	0.0
	דוראה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	67,939	0.0
	מזרחי ובנו אגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	11,631	0.0
	אלדן טק אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	358,360	0.0
	בוימלגרין -ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	37,160	0.0
	גלבלק ב חש11/08	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	50,000	0.0
	גלבלקום טר אגחב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	150,000	0.0
	דויסבורג אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	826,144	0.0
	דסברג אגא חש410	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	206,536	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.54% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.53		1.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0