TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות בטא 80/20
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   86.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   401.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


34


מניות, שהם 16.87% מהקרן
דלתא מניה1.9415,0001.7
פועלים מניה1.0753,2370.9
אקסלנס השקעות-ס מניה1.0318,0000.9
עזריאלי קבוצה מניה1.026,5700.9
פרוטרום מניה0.85,7000.7
טבע מניה0.752,9100.7
לאומי מניה0.7449,3670.6
איי.סי.אל מניה0.6219,0000.5
איידיאיי ביטוח מניה0.623,8260.5
הראל השקעות מניה0.629,7500.5
ביטוח ישיר מניה0.5723,2890.5
דיסקונט אמניה0.5780,8000.5
אבגול מניה0.55155,8950.5
הפניקס מניה0.5140,0000.4
ארד מניה0.4713,1320.4
מגדלי תיכון מניה0.47102,0400.4
מזרחי טפחות מניה0.469,3160.4
אלביט מערכות מניה0.441,6000.4
אלקטרה מניה0.398000.3
אורמת מניה0.3812,1500.3
נכסים ובנין מניה0.351,5000.3
יואל מניה0.342,5190.3
ג'י סיטי מניה0.325,5200.3
חברה לישראל מניה0.292000.3
נצבא מניה0.294,6500.2
כלל עסקי ביטוח מניה0.274,1200.2
מיטב דש מניה0.2520,8920.2
חלל תקשורת מניה0.223,9500.2
דור אלון מניה0.184,3350.2
פז נפט מניה0.172900.1
קנון מניה0.111,4000.1
אדגר מניה0.0610,4330.1
דקסיה ישראל מניה0.01200.0
ממן מניה0.012,0200.0


4


יחידות השתתפות, שהם 2.01% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.73249,8000.6
ניו-מד אנרג יהשיחידת השתתפות0.5937,0000.5
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.54700,8300.5
רציו יהש יחידת השתתפות0.15400,0000.1


1


אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.55500,0000.5


77


אג"חים קונצרני, שהם 43.60% מהקרן
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני1.861,500,0001.6
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.681,500,0001.5
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני1.45950,8761.3
גירון אגח ג אג"ח קונצרני1.421,105,5781.2
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.311,108,0001.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.28938,8041.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.181,050,0001.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.161,000,0001.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.15963,9541.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.11963,0001.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.11,000,0001.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.091,500,0001.0
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני1.05900,0000.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1900,0000.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.99749,7000.9
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.99800,0000.9
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.96757,1720.8
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.95772,8750.8
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.91736,9620.8
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.87660,0000.8
תדיראן הול אגח2 אג"ח קונצרני0.87800,0000.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.84700,0000.7
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.74501,0520.6
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.72606,6870.6
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.68567,8580.6
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.68490,0000.6
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.67533,3330.6
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.66560,0000.6
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.62465,6000.5
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.62513,5140.5
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.58500,0000.5
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.58500,0000.5
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.52441,0000.5
מליסרון אגח ח אג"ח קונצרני0.5403,5190.4
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.45385,4920.4
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.45362,0610.4
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.45409,9400.4
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.45400,0000.4
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.44352,0030.4
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.41322,9110.4
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.41296,6180.4
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.41295,7100.4
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.4271,8850.3
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.4325,5000.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.37255,3330.3
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.35300,0000.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.34287,9200.3
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.34245,2040.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.32265,2130.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.31253,2010.3
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.31247,3010.3
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.31230,0000.3
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.3250,0000.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.29190,7350.3
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.29226,0850.3
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.28218,7500.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.28192,0000.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.27212,6310.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.24163,6260.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.24180,0000.2
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.23180,8700.2
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.23190,3980.2
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.19150,0000.2
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.17124,4900.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.16133,5060.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.14111,9490.1
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.1286,1690.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.1272,4740.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.1181,7000.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0860,0000.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.0647,2590.1
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.0543,7500.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0441,5840.0
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני01060.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני03,2540.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0 0.0


11


אג"חים מדינה, שהם 31.68% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה11.998,400,00010.5
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.774,183,8815.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.821,831,8602.5
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה2.331,600,0002.0
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.292,000,0002.0
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.91,500,0001.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.461,000,0001.3
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.451,000,0001.3
ממשל שקלית 0122 אג"ח מדינה1.32900,0001.2
גליל 5472 אג"ח מדינה0.32200,0000.3
גליל 5903 אג"ח מדינה0.0317,7730.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 3.26% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.891,653,0001.7
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.371,200,0001.2


9


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03424,6000.0
דוראה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0267,9390.0
מזרחי ובנו אגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0111,6310.0
אלדן טק אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0358,3600.0
בוימלגרין -ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה037,1600.0
גלבלק ב חש11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה050,0000.0
גלבלקום טר אגחב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0150,0000.0
דויסבורג אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0826,1440.0
דסברג אגא חש410 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0206,5360.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.54% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.53 1.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן