|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
61 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
344.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
38 |
מניות, שהם 29.53% מהקרן |
| לאומי | מניה | 1.93 | 90,000 | 1.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.72 | 7,500 | 1.1 | |
| פועלים | מניה | 1.57 | 55,000 | 1.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 1.49 | 44,879 | 0.9 | |
| פרוטרום | מניה | 1.4 | 7,000 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.34 | 110,000 | 0.8 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.32 | 25,000 | 0.8 | |
| דלק רכב | מניה | 1.32 | 21,500 | 0.8 | |
| ביג | מניה | 1.28 | 5,000 | 0.8 | |
| גב ים | מניה | 1.17 | 675 | 0.7 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.13 | 25,000 | 0.7 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.99 | 2,500 | 0.6 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.98 | 1,000 | 0.6 | |
| בזן | מניה | 0.93 | 500,000 | 0.6 | |
| על בד | מניה | 0.89 | 10,000 | 0.5 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS | מניה | 0.79 | 1,500 | 0.5 | |
| APPLE INC | מניה | 0.74 | 1,000 | 0.5 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.74 | 130,000 | 0.5 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 0.7 | 400 | 0.4 | |
| ENTA | מניה | 0.7 | 2,500 | 0.4 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.66 | 200 | 0.4 | |
| .THE WALT DISNEY CO | מניה | 0.59 | 1,000 | 0.4 | |
| MASTERCARD | מניה | 0.52 | 1,000 | 0.3 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | מניה | 0.51 | 1,000 | 0.3 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN | מניה | 0.51 | 500 | 0.3 | |
| LENNAR CORP | מניה | 0.43 | 1,500 | 0.3 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.41 | 5,000 | 0.2 | |
| VISA INC | מניה | 0.39 | 250 | 0.2 | |
| YY | מניה | 0.35 | 750 | 0.2 | |
| TRINITY INDUSTRIES | מניה | 0.34 | 2,000 | 0.2 | |
| סקופ | מניה | 0.31 | 5,000 | 0.2 | |
| VIPSHOP | מניה | 0.29 | 2,000 | 0.2 | |
| MYLAN INC | מניה | 0.27 | 750 | 0.2 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 0.24 | 1,000 | 0.1 | |
| STARBUCKS CORP | מניה | 0.22 | 400 | 0.1 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.18 | 8,000 | 0.1 | |
| AIG -CW21 WARRANTS FROM 54213 | מניה | 0.13 | 934 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.05 | 1,000 | 0.0 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.83% מהקרן |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.77 | 2,362,789 | 2.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 3.61 | 2,150,000 | 2.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 3.47 | 2,000,000 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.14 | 1,865,638 | 1.9 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.08 | 1,988,624 | 1.9 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.05 | 1,832,221 | 1.9 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.02 | 1,800,419 | 1.9 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 2.99 | 1,772,637 | 1.8 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.93 | 1,550,000 | 1.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.85 | 1,466,667 | 1.7 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.75 | 1,675,000 | 1.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.71 | 1,700,000 | 1.7 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 2.65 | 1,499,424 | 1.6 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.49 | 1,491,482 | 1.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 1,301,986 | 1.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,300,000 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.04 | 1,500,000 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 1,200,000 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.8 | 1,000,000 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 1,100,000 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.73 | 900,000 | 1.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 950,000 | 1.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 955,606 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 750,000 | 0.9 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 730,500 | 0.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 600,000 | 0.7 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 1.05 | 650,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.01 | 615,911 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 697,671 | 0.6 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.98 | 534,772 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.95 | 559,996 | 0.6 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 500,000 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 500,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 500,000 | 0.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 500,000 | 0.5 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 462,856 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 429,433 | 0.5 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 400,000 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 400,000 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 480,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 387,786 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 381,710 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 300,000 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 330,606 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 81,834 | 0.1 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -11.83% מהקרן |
| דלר-0392.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.04 | -70 | 0.0 | |
| ת000001M502-25רכישה | CALL אופציית | -11.79 | -50 | -7.2 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.35% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.06 | 70 | 0.0 | |
| ת001520M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.41 | -35 | -0.2 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| NEW CENTURY FINANCIAL CORP | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,963 | 0.0 | |
| רבינטקס אגח א חש 6/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,292 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.31% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|