|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
41 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
121.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
66 |
מניות, שהם 79.18% מהקרן |
| טבע | מניה | 7.05 | 13,000 | 2.9 | |
| לאומי | מניה | 5.09 | 160,000 | 2.1 | |
| פועלים | מניה | 4.66 | 110,000 | 1.9 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 4.21 | 2,900 | 1.7 | |
| PERRIGO COMPANY PLC | מניה | 3.65 | 2,500 | 1.5 | |
| נייס | מניה | 3.28 | 7,000 | 1.4 | |
| בזק | מניה | 3.27 | 215,000 | 1.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 3.08 | 45,000 | 1.3 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.22 | 20,000 | 0.9 | |
| פרוטרום | מניה | 2.09 | 7,000 | 0.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.05 | 3,500 | 0.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.01 | 47,280 | 0.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.86 | 125,000 | 0.8 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.77 | 17,000 | 0.7 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.61 | 24,000 | 0.7 | |
| ריט 1 | מניה | 1.41 | 60,000 | 0.6 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 1.3 | 6,500 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.28 | 550 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.27 | 70,000 | 0.5 | |
| נצבא 1שח | מניה | 1.17 | 9,000 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.14 | 3,460 | 0.5 | |
| מליסרון | מניה | 1.11 | 4,000 | 0.5 | |
| דלק רכב | מניה | 1.1 | 12,000 | 0.5 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.1 | 8,000 | 0.5 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 1.08 | 6,000 | 0.4 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 1 | 15,000 | 0.4 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.98 | 800 | 0.4 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.97 | 8,000 | 0.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.85 | 3,000 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.79 | 10,000 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.78 | 24,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.77 | 250 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.74 | 65,000 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.71 | 700 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.71 | 14,000 | 0.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.65 | 15,000 | 0.3 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.63 | 7,500 | 0.3 | |
| נפטא | מניה | 0.6 | 12,377 | 0.2 | |
| נורסטאר | מניה | 0.58 | 2,500 | 0.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.57 | 9,000 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 0.56 | 4,000 | 0.2 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | מניה | 0.55 | 1,000 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.54 | 20,000 | 0.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.53 | 10,000 | 0.2 | |
| חילן | מניה | 0.52 | 8,000 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.51 | 1,500 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.48 | 10,000 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.42 | 15,000 | 0.2 | |
| גילת | מניה | 0.42 | 9,500 | 0.2 | |
| טיב טעם | מניה | 0.38 | 90,000 | 0.2 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.38 | 6,000 | 0.2 | |
| נובה | מניה | 0.32 | 3,000 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.31 | 4,000 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.3 | 2,179 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.28 | 100,003 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.28 | 1,750 | 0.1 | |
| נאוי | מניה | 0.27 | 5,500 | 0.1 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.2 | 2,000 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.2 | 500 | 0.1 | |
| המלט 1 | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.1 | |
| MTI WIRELESS EDGE | מניה | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.14 | 1,027 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.1 | 32,880 | 0.0 | |
| D MEDICAL INDUSTRIES LTD | מניה | 0 | 350 | 0.0 | |
| NEUROGESX | מניה | 0 | 7,014 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 15.21% מהקרן |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 7.01 | 39,000 | 2.9 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 6.89 | 370,000 | 2.8 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 1.31 | 70,000 | 0.5 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 4.74% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.97 | 1,200,000 | 0.8 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.24 | 200,000 | 0.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.05 | 31,000 | 0.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.48 | 600,000 | 0.2 | |
2 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.81% מהקרן |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.94% מהקרן |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.94 | 245 | 0.4 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.95% מהקרן |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.95 | -245 | -0.4 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36 | 0.0 | |
| משב מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,627 | 0.0 | |
| תעל 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,806 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.12% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|