|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
139.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
555.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
39 |
מניות, שהם 95.29% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 9.09 | 91,961 | 12.5 | |
| אמות | מניה | 8.62 | 1,015,169 | 11.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 7.06 | 349,286 | 9.7 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 6.31 | 266,539 | 8.7 | |
| ריט 1 | מניה | 5.03 | 708,814 | 6.9 | |
| ג'י סיטי | מניה | 4.43 | 122,008 | 6.1 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 4.36 | 192,824 | 6.0 | |
| גב ים | מניה | 3.87 | 5,010 | 5.3 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 3.5 | 860,000 | 4.8 | |
| וילאר | מניה | 3.45 | 80,038 | 4.7 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 3.09 | 1,062,391 | 4.2 | |
| דמרי | מניה | 3.03 | 103,818 | 4.2 | |
| מליסרון | מניה | 2.9 | 34,757 | 4.0 | |
| לאומי | מניה | 2.82 | 295,000 | 3.9 | |
| דלק קבוצה | מניה | 2.76 | 3,937 | 3.8 | |
| נצבא 1שח | מניה | 2.53 | 64,777 | 3.5 | |
| אשדר | מניה | 2.11 | 1,503,000 | 2.9 | |
| מגה אור | מניה | 2.02 | 181,953 | 2.8 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 1.98 | 23,323 | 2.7 | |
| ביג | מניה | 1.83 | 15,967 | 2.5 | |
| סלע נדלן | מניה | 1.83 | 429,659 | 2.5 | |
| נורסטאר | מניה | 1.69 | 24,087 | 2.3 | |
| מנרב החזקות 5ש''ח | מניה | 1.63 | 5,751 | 2.2 | |
| דורסל מ''ר 1ש''ח | מניה | 1.49 | 416,742 | 2.1 | |
| NSI NV | מניה | 1.38 | 112,457 | 1.9 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 1.33 | 215,808 | 1.8 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 1.3 | 288,000 | 1.8 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.95 | 1,093,629 | 1.3 | |
| אינרום | מניה | 0.9 | 159,600 | 1.2 | |
| GLOBAL WORTH REAL ESTATE | מניה | 0.87 | 39,700 | 1.2 | |
| חג'ג' | מניה | 0.77 | 165,000 | 1.1 | |
| לוינשטין הנדסה | מניה | 0.66 | 12,000 | 0.9 | |
| איי.די.אן גלובל אקוויטי | מניה | 0.41 | 200,408 | 0.6 | |
| צרפתי | מניה | 0.41 | 98,730 | 0.6 | |
| מהדרין | מניה | 0.39 | 4,072 | 0.5 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.23 | 23,000 | 0.3 | |
| מישורים | מניה | 0.17 | 40,739 | 0.2 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | -1.94 | -760,997 | -2.7 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 2.05% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 2.05 | 1,094,589 | 2.8 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם 0.25% מהקרן |
| אלוני חץ אופ 11 | כתב אופציה | 0.19 | 97,900 | 0.3 | |
| אלוני חץ אופ 10 | כתב אופציה | 0.04 | 17,350 | 0.1 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 31,920 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 2,731 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.59% מהקרן |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 861,650 | 0.8 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,246 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.64% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | | 5.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|