TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב עוקבת ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   35.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   147.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


43


אג"חים קונצרני, שהם 57.13% מהקרן
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני2.61900,0001.0
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני2.58900,0000.9
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני2.49700,0000.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.43700,0000.9
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני2.41615,1580.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני2.33721,2990.8
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני2.33744,4090.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.27800,0000.8
אמות אגח ג אג"ח קונצרני2.25671,2050.8
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני2.22700,0000.8
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני2.2592,9320.8
ביג אגח ג אג"ח קונצרני2.19602,5030.8
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני2.13753,8630.8
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני2.09628,9950.8
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני1.93583,0990.7
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני1.82620,0000.7
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.62476,5340.6
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני1.57565,8790.6
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני1.55423,3300.6
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני1.53508,2630.6
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני1.52400,0000.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.18400,0000.4
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני1.18318,8630.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.16375,3490.4
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני1.1300,0000.4
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני1.06300,0000.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.04300,0000.4
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני1.01308,0280.4
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.94325,7640.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.77198,0000.3
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.71246,6750.3
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.65177,2740.2
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.61160,1590.2
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.42120,0000.2
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.4119,3700.1
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.2681,6090.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.266,1200.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.1542,6670.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.1241,9710.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0931,9000.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.014,4920.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0 0.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 38.47% מהקרן
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה10.93,300,0004.0
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה10.513,000,0003.8
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה6.672,200,0002.4
STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 אג"ח מדינה5.74460,0002.1
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.561,300,0001.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.09400,0000.4


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02119,3730.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה019,8950.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.67% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.58 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.09 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן