TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל שער מיועד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   267.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   528.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


מניות, שהם 0.25% מהקרן
VISA INC-CLASS A SHARES מניה0.113000.3
CITIGROUP INC מניה0.091,4000.3
BANK OF CHINA מניה0.0332,0000.1
BAYERISCHE(BMW) מניה0.021250.1


12


תעודות סל, שהם 10.32% מהקרן
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל3.24300,0008.9
פסגמ כד תלבנד תעודת סל2.262,000,0006.2
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.0535,0002.9
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל0.9620,8002.6
תכלמר צז בנדבנק תעודת סל0.9281,1102.5
תכלמר נג דקס תעודת סל0.5715,0001.6
תכליתסל א תא100 תעודת סל0.4610,0001.3
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל0.428,0001.2
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.12100,0000.3
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.114,0000.3
תכליתסל ז ארו50 תעודת סל0.112,0000.3
קסם סמ 4 דקס תעודת סל0.16,0000.3


86


אג"חים קונצרני, שהם 10.32% מהקרן
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.732,000,0002.0
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.61,492,8821.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.431,200,0001.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.39800,0001.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.381,000,0001.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.381,000,0001.0
STATOIL ASA אג"ח קונצרני0.36250,0001.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.32800,0000.9
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.31800,0000.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.29600,0000.8
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.27700,0000.7
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.25600,0000.7
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.24600,0000.7
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.21500,0000.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.2500,0000.5
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.2500,0000.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.2500,0000.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.19500,0000.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.18500,0000.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.18467,7060.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.18400,0000.5
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.17398,9020.5
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.16400,0000.4
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.16400,0000.4
ALIBABA GROUP HOLDING אג"ח קונצרני0.15100,0000.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.15300,0000.4
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.15400,0000.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
פועלים ש"ה נד א אג"ח קונצרני0.13246,6930.4
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.1250,0000.3
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.1200,0000.3
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.09200,0000.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.09200,0000.3
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.08200,0000.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.07200,0000.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.07200,0000.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.06170,0000.2
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.06154,5890.2
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.05146,6530.1
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.05131,8530.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.05126,0000.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.05134,1710.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.0486,6660.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0477,7770.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0485,7140.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.0485,0000.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.0475,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0494,4440.1
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.0368,5710.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.0371,1110.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0367,6580.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0390,0000.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.0375,0000.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.0366,6660.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0383,7000.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.0383,9970.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0254,8360.1
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.0242,8570.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.0251,9680.1
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.0247,1230.1
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0245,9490.1
וואן טכנ אגח ב אג"ח קונצרני0.0249,9000.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.0260,0000.1
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.0236,5390.1
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.0119,0800.0
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.0126,6240.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0122,2390.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.0132,5520.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0121,0480.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0125,0000.0
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני05,1510.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני07,9830.0


18


אג"חים מדינה, שהם 44.80% מהקרן
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.2512,000,00014.4
גליל 5472 אג"ח מדינה5.0410,000,00013.9
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה4.8910,000,00013.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.6710,000,00012.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.5310,000,00012.5
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה3.518,000,0009.7
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.887,409,6247.9
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.796,000,0007.7
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.134,000,0005.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.694,000,0004.7
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.614,000,0004.4
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.383,000,0003.8
גליל 5903אג"ח מדינה1.222,000,0003.3
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.792,000,0002.2
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה0.772,060,0002.1
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.732,000,0002.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.531,000,0001.5
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה0.391,000,0001.1


8


מלוות קצר מועד, שהם 18.40% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד3.6310,000,00010.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד3.6310,000,00010.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד3.6310,000,00010.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד3.238,892,7608.9
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.965,389,3895.4
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.012,767,5022.8
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.732,000,0002.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד0.581,590,3891.6


1


CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0.033000.1


1


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.06-300-0.2


7


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.04% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים8.36 23.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים4.62 12.7
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.06 0.2
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן