|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
267.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
528.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
מניות, שהם 0.25% מהקרן |
| VISA INC-CLASS A SHARES | מניה | 0.11 | 300 | 0.3 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.09 | 1,400 | 0.3 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.03 | 32,000 | 0.1 | |
| BAYERISCHE(BMW) | מניה | 0.02 | 125 | 0.1 | |
12 |
תעודות סל, שהם 10.32% מהקרן |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 3.24 | 300,000 | 8.9 | |
| פסגמ כד תלבנד | תעודת סל | 2.26 | 2,000,000 | 6.2 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 1.05 | 35,000 | 2.9 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.96 | 20,800 | 2.6 | |
| תכלמר צז בנדבנק | תעודת סל | 0.92 | 81,110 | 2.5 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.57 | 15,000 | 1.6 | |
| תכליתסל א תא100 | תעודת סל | 0.46 | 10,000 | 1.3 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.42 | 8,000 | 1.2 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.12 | 100,000 | 0.3 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.11 | 4,000 | 0.3 | |
| תכליתסל ז ארו50 | תעודת סל | 0.11 | 2,000 | 0.3 | |
| קסם סמ 4 דקס | תעודת סל | 0.1 | 6,000 | 0.3 | |
86 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.32% מהקרן |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,000,000 | 2.0 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,492,882 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 800,000 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,000,000 | 1.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,000,000 | 1.0 | |
| STATOIL ASA | אג"ח קונצרני | 0.36 | 250,000 | 1.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 800,000 | 0.9 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 800,000 | 0.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 600,000 | 0.8 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 700,000 | 0.7 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 600,000 | 0.7 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 600,000 | 0.7 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.5 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 467,706 | 0.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 398,902 | 0.5 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| פועלים ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 246,693 | 0.4 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 170,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 154,589 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 146,653 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 131,853 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 126,000 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 134,171 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 86,666 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 77,777 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 85,714 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 85,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 94,444 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 68,571 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 71,111 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 67,658 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,666 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 83,700 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 83,997 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,836 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,857 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 51,968 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,123 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,949 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 49,900 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,539 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 19,080 | 0.0 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,624 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,239 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,552 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,048 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0 | 5,151 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 7,983 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 44.80% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.25 | 12,000,000 | 14.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.04 | 10,000,000 | 13.9 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.89 | 10,000,000 | 13.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.67 | 10,000,000 | 12.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.53 | 10,000,000 | 12.5 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 3.51 | 8,000,000 | 9.7 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.88 | 7,409,624 | 7.9 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 2.79 | 6,000,000 | 7.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.13 | 4,000,000 | 5.9 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.69 | 4,000,000 | 4.7 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.61 | 4,000,000 | 4.4 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.38 | 3,000,000 | 3.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.22 | 2,000,000 | 3.3 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.79 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 1017 | אג"ח מדינה | 0.77 | 2,060,000 | 2.1 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.73 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.53 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 0.39 | 1,000,000 | 1.1 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 18.40% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.63 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.63 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.63 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 3.23 | 8,892,760 | 8.9 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.96 | 5,389,389 | 5.4 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.01 | 2,767,502 | 2.8 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.73 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.58 | 1,590,389 | 1.6 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0.03 | 300 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.06 | -300 | -0.2 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.04% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | | 23.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | | 12.7 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|