| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 78.64% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.13 | 1,900 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 9.11 | 15,000 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 8.74 | 31,000 | 0.4 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 8.64 | 672 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 7.4 | 19,700 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 5.2 | 1,000 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.43 | 26,000 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 3.36 | 810 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 2.81 | 136 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.54 | 2,750 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.33 | 800 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 2.28 | 22,600 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 2.17 | 200 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 2.14 | 2,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 2.05 | 75 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 2.02 | 15,000 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.98 | 40,000 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.87 | 700 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.75 | 525 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.72 | 2,500 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.7 | 1,570 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.65 | 1,900 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.6 | 1,600 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.02 | 18 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 10.91% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 3.36 | 61,000 | 0.2 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 3.32 | 11,100 | 0.2 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.76 | 190,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.47 | 210,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.27% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.27 | 350,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.24% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | | 0.1 | |