|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
370.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1581 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.19% מהקרן |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.19 | 238,197 | 0.7 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.14 | 500,000 | 0.5 | |
81 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.24% מהקרן |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 5,802,094 | 5.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,814,239 | 2.9 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,780,000 | 1.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,420,000 | 1.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,487,000 | 1.4 | |
| AMXLMM 6% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 4,900,000 | 1.3 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.32 | 304,949 | 1.2 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 750,000 | 1.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 900,271 | 0.9 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 580,000 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 882,197 | 0.8 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 750,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 600,001 | 0.8 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 859,091 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 597,322 | 0.7 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 631,345 | 0.7 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 571,791 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 700,000 | 0.7 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 674,991 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 455,000 | 0.6 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 387,518 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 498,000 | 0.6 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 437,542 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 450,000 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 413,648 | 0.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 444,620 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 500,000 | 0.5 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 379,915 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 309,254 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 386,666 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 294,235 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 350,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,981 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 350,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 265,663 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,162 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 314,284 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 256,270 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 259,162 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 280,388 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 330,210 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 279,306 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 221,143 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 208,078 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 243,882 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 201,651 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 187,500 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 217,088 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 173,114 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 197,233 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 182,205 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 161,904 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 148,979 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 138,889 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 133,598 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,006 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 160,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 108,889 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 119,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 98,471 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 104,168 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 67,771 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 64,767 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,555 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,440 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,023 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,667 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,174 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 675 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 13,284 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0 | 17,500 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 16,666 | 0.0 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0 | 523 | 0.0 | |
21 |
אג"חים מדינה, שהם 76.12% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 13.72 | 30,800,000 | 51.6 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 10.85 | 30,350,000 | 40.8 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 9.56 | 35,943,319 | 35.9 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.82 | 23,991,599 | 25.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.79 | 14,000,764 | 18.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.72 | 12,800,000 | 17.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.36 | 9,898,450 | 12.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.04 | 7,800,000 | 11.4 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.75 | 10,380,345 | 10.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 2.68 | 9,300,000 | 10.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.25 | 5,800,000 | 8.5 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.19 | 6,500,000 | 8.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.12 | 6,300,000 | 8.0 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 2.09 | 1,800,000 | 7.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.41 | 5,000,000 | 5.3 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.17 | 3,800,000 | 4.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.99 | 3,000,000 | 3.7 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 0.83 | 3,138,777 | 3.1 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.42 | 1,500,000 | 1.6 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. | אג"ח מדינה | 0.19 | 420,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.17 | 645,860 | 0.6 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.37% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.19 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.99 | 7,500,000 | 7.5 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.19 | 700,000 | 0.7 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 300 | 0.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.54% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | | 14.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | | 4.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | | 2.6 | |
|