|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
23.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
תעודות סל, שהם 27.04% מהקרן |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 4.21 | 75,373 | 0.2 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 4.08 | 2,683 | 0.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 3.71 | 2,371 | 0.2 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 3.59 | 6,283 | 0.2 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 3.58 | 6,467 | 0.2 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 2.58 | 1,789 | 0.1 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 2.03 | 857 | 0.1 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 1.44 | 2,570 | 0.1 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 1.31 | 9,093 | 0.1 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.51 | 2,331 | 0.0 | |
24 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.12% מהקרן |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 5.22 | 221,101 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.26 | 77,614 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 59,234 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 66,838 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.15 | 58,639 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 47,698 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 43,458 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 48,750 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 42,502 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 41,667 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 43,356 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 38,221 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 51,992 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 43,089 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 34,538 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 35,823 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 38,948 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 42,477 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 37,778 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 30,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 33,888 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 36,680 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 35,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 25,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 32.86% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 32.86 | 1,465,000 | 1.8 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.56% מהקרן |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 8.56 | 950 | 0.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.30% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | | 0.0 | |
|