הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		105.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		316

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
123	מניות, שהם 71.39% מהקרן
	טבע	מניה	8.89	43,200	9.7
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	8.45	15,336	9.2
	אופקו הלת'	מניה	3.64	86,400	4.0
	פועלים	מניה	3.6	223,981	3.9
	איי.סי.אל	מניה	3.46	133,200	3.8
	נייס	מניה	3.39	19,100	3.7
	בזק	מניה	3.37	584,000	3.7
	לאומי	מניה	2.93	243,000	3.2
	אלביט מערכות	מניה	2.33	10,450	2.5
	דלק קבוצה	מניה	1.78	2,015	1.9
	גזית גלוב	מניה	1.77	38,679	1.9
	פרוטרום	מניה	1.76	15,554	1.9
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.71	13,700	1.9
	בזן	מניה	1.59	1,520,000	1.7
	פז נפט	מניה	1.32	2,850	1.4
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	1.18	10,990	1.3
	דיסקונט א	מניה	0.98	173,572	1.1
	אלוני חץ	מניה	0.93	36,615	1.0
	חברה לישראל	מניה	0.93	795	1.0
	מליסרון	מניה	0.8	7,600	0.9
	נצבא 1שח	מניה	0.78	15,773	0.8
	שטראוס	מניה	0.71	13,350	0.8
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.66	4,235	0.7
	נפטא	מניה	0.63	34,506	0.7
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.58	7,665	0.6
	מזרחי טפחות	מניה	0.55	13,857	0.6
	כהן פיתוח	מניה	0.53	7,444	0.6
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.52	13,700	0.6
	אלון חיפושי גז	מניה	0.49	6,894	0.5
	אחים נאוי	מניה	0.48	25,730	0.5
	אבגול	מניה	0.44	152,845	0.5
	סלקום	מניה	0.42	22,216	0.5
	ארד	מניה	0.41	14,144	0.4
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.39	7,600	0.4
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.38	15,087	0.4
	אקויטל	מניה	0.37	7,700	0.4
	הכשרת הישוב	מניה	0.37	30,903	0.4
	טאואר	מניה	0.36	6,600	0.4
	דלק אנרגיה	מניה	0.33	210	0.4
	קנון	מניה	0.33	5,450	0.4
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.32	4,653	0.3
	נובה	מניה	0.31	7,681	0.3
	סאפיינס	מניה	0.29	12,126	0.3
	פרטנר	מניה	0.29	24,000	0.3
	פורמולה מערכות	מניה	0.28	3,739	0.3
	ריט 1	מניה	0.28	31,507	0.3
	אסם מר 1שח	מניה	0.26	4,045	0.3
	מג'יק	מניה	0.26	12,847	0.3
	הראל השקעות	מניה	0.25	15,331	0.3
	שיכון ובינוי	מניה	0.25	36,500	0.3
	אלוט	מניה	0.23	7,143	0.3
	גילת	מניה	0.22	13,047	0.2
	צמח המרמן	מניה	0.21	27,208	0.2
	סאמיט	מניה	0.19	15,734	0.2
	לייבפרסון	מניה	0.14	3,690	0.2
	סנו	מניה	0.14	1,174	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.13	2,958	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.12	3,940	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.12	28,448	0.1
	אלקטרה	מניה	0.11	287	0.1
	אלקטרה נדלן	מניה	0.11	25,113	0.1
	אפריקה מגורים	מניה	0.11	2,128	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.11	2,107	0.1
	נורסטאר	מניה	0.1	1,080	0.1
	שפיר הנדסה	מניה	0.1	19,671	0.1
	קומפיוגן	מניה	0.09	3,076	0.1
	בינלאומי	מניה	0.08	1,690	0.1
	דלק רכב	מניה	0.08	2,317	0.1
	דלתא	מניה	0.08	775	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.08	2,454	0.1
	פריורטק	מניה	0.08	5,000	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.07	2,400	0.1
	פלוריסטם	מניה	0.07	5,279	0.1
	רמי לוי	מניה	0.07	495	0.1
	גב ים	מניה	0.06	66	0.1
	מטריקס	מניה	0.06	3,368	0.1
	פרוטליקס	מניה	0.06	7,664	0.1
	קרור	מניה	0.06	1,200	0.1
	שופרסל	מניה	0.06	8,516	0.1
	אביב ארלון	מניה	0.05	231,844	0.1
	אמות	מניה	0.05	4,304	0.1
	ישרס	מניה	0.05	276	0.1
	מיקרונט	מניה	0.05	20,600	0.1
	מעברות מר 1שח	מניה	0.05	1,500	0.1
	בראק אן וי	מניה	0.04	188	0.0
	הפניקס	מניה	0.04	4,226	0.0
	וואן תוכנה	מניה	0.04	600	0.0
	לוינסקי עופר	מניה	0.04	294,999	0.0
	אינטרנט זהב	מניה	0.03	2,060	0.0
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.03	273	0.0
	אלרון	מניה	0.03	1,835	0.0
	ביג	מניה	0.03	217	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.03	421	0.0
	פיבי	מניה	0.03	668	0.0
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.02	1,594	0.0
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	0.02	3	0.0
	אלקו החזקות	מניה	0.02	835	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.02	5,000	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	0.02	3,500	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.02	1,927	0.0
	מבני תעשיה	מניה	0.02	4,199	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.02	1,000	0.0
	מיטב דש	מניה	0.02	2,230	0.0
	מיטרוניקס	מניה	0.02	3,216	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.02	132	0.0
	ערך פיננסים	מניה	0.02	25,959	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.02	217	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.01	1,538	0.0
	אמנת	מניה	0.01	1,041	0.0
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.01	1,695	0.0
	נייר חדרה 10.0ש	מניה	0.01	173	0.0
	סרגון	מניה	0.01	2,012	0.0
	פוטומדקס	מניה	0.01	1,800	0.0
	קרסו	מניה	0.01	541	0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0	60	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	260	0.0
	דורי בניה	מניה	0	2,200	0.0
	וילק	מניה	0	1,000	0.0
	מלם תים	מניה	0	15	0.0
	קמהדע	מניה	0	139	0.0
	קרדן אן.וי	מניה	0	2,403	0.0
	קרדן יזמות	מניה	0	600	0.0
	שמן נפט וגז	מניה	0	278	0.0
8	תעודות סל, שהם 13.16% מהקרן
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	5.93	50,800	6.4
	קסםסמ 33תא100	תעודת סל	3.42	29,300	3.7
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	1.75	24,584	1.9
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	0.94	8,800	1.0
	תכלית סל ג בנקים	תעודת סל	0.54	50,500	0.6
	קסם סמ 31תא75	תעודת סל	0.23	3,400	0.3
	קסם סמ 6יתר50	תעודת סל	0.21	4,956	0.2
	תכלית אינדקס טו תא 75	תעודת סל	0.14	20,000	0.2
6	יחידות השתתפות, שהם 6.34% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.74	4,400,000	3.0
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.41	597,000	1.5
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.25	98,000	1.4
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.64	2,140,000	0.7
	חנ''ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.23	9,500	0.2
	נפטא-חיפושים יחי'השתתפות.	יחידת השתתפות	0.07	6,092	0.1
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	2	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	ישראל קנדה אופ 4	כתב אופציה	0	2	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.98% מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.98	640,000	1.1
3	אג"חים קונצרני, שהם 0.27% מהקרן
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	270,000	0.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	33,125	0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0	5,238	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 4.14% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	4.14	4,500,000	4.5
10	CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	ת001440M502-25רכישה	CALL אופציית	0.01	3	0.0
	ת001450M502-25רכישה	CALL אופציית	0.01	4	0.0
	ת001420M502-25רכישה	CALL אופציית	0	1	0.0
	ת001430M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-1	0.0
	ת001460M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-3	0.0
	ת001470M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-7	0.0
	ת001480M502-25רכישה	CALL אופציית	0	2	0.0
	ת001490M502-25רכישה	CALL אופציית	0	1	0.0
	ת001500M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-6	0.0
	ת001510M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-2	0.0
10	PUT אופציות, שהם 0.04% מהקרן
	ת001470M502-25מכירה	PUT אופציית	0.02	6	0.0
	ת001500M502-25מכירה	PUT אופציית	0.02	5	0.0
	ת001460M502-25מכירה	PUT אופציית	0.01	3	0.0
	ת001510M502-25מכירה	PUT אופציית	0.01	1	0.0
	ת001420M502-25מכירה	PUT אופציית	0	-1	0.0
	ת001430M502-25מכירה	PUT אופציית	0	2	0.0
	ת001440M502-25מכירה	PUT אופציית	0	-2	0.0
	ת001490M502-25מכירה	PUT אופציית	0	-1	0.0
	ת001450M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.01	-7	0.0
	ת001480M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.01	-3	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.10% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.87		0.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.23		0.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור