רשימת אחזקות מלאה

פסגות חו"ל 20/80

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		55.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		75.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
34	מניות, שהם 8.41% מהקרן
	VALEO SA	מניה	0.4	400	0.2
	HENKEL	מניה	0.32	400	0.2
	EXXON MOBIL CORP	מניה	0.31	500	0.2
	ANHEUSER-BUSCH	מניה	0.3	350	0.2
	GOOGLE	מניה	0.29	80	0.2
	PRICELINE	מניה	0.29	40	0.2
	NOVARTIS	מניה	0.28	400	0.2
	SAP GR	מניה	0.28	600	0.2
	JPMORGAN	מניה	0.27	700	0.2
	RECKITT BENCKISER	מניה	0.27	450	0.2
	BPOST SA	מניה	0.26	1,400	0.1
	EASYJET PLC	מניה	0.26	1,300	0.1
	SIGNET	מניה	0.26	300	0.1
	VISA	מניה	0.26	150	0.1
	VOLKSWAGEN AG	מניה	0.26	160	0.1
	WELLS FARGO & CO	מניה	0.26	700	0.1
	CHEVRON CORP	מניה	0.25	350	0.1
	CISCO SYSTEMS I	מניה	0.25	1,300	0.1
	WAL MART STORES	מניה	0.25	400	0.1
	EXPRESS S INC	מניה	0.23	400	0.1
	TOYOTA MOTOR	מניה	0.23	250	0.1
	ABBOTT LABORATO	מניה	0.22	700	0.1
	AMGEN	מניה	0.22	200	0.1
	BRITISH SKY	מניה	0.22	2,200	0.1
	GILEAD SCIENCES	מניה	0.22	300	0.1
	CREDIT CORP	מניה	0.21	200	0.1
	ORACLE	מניה	0.21	700	0.1
	UNION PACIFIC	מניה	0.21	250	0.1
	CIE AUTOMOTIVE SA	מניה	0.2	2,000	0.1
	ING GROUP	מניה	0.2	2,250	0.1
	INTL BUSINESS M	מניה	0.2	180	0.1
	PHILIP MORRIS	מניה	0.2	350	0.1
	INTEL CORP	מניה	0.19	800	0.1
	CELGENE CORP	מניה	0.13	150	0.1
19	אג"חים קונצרני, שהם 15.89% מהקרן
	BANK OF AMERICA 3.7 09/01/15	אג"ח קונצרני	1.45	200,000	0.8
	HOME DEPOT 3.75 02/15/24	אג"ח קונצרני	1.26	160,000	0.7
	AT&T 3.9 03/11/24	אג"ח קונצרני	1.21	160,000	0.7
	PEPSICO 3.6 03/01/24	אג"ח קונצרני	1.15	150,000	0.6
	CATERPILLAR 3.4 05/15/24	אג"ח קונצרני	1.12	150,000	0.6
	GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16	אג"ח קונצרני	1.1	150,000	0.6
	HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21	אג"ח קונצרני	1.07	140,000	0.6
	PETROBRAS 5.375 01/21	אג"ח קונצרני	1.05	160,000	0.6
	GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21	אג"ח קונצרני	0.88	110,000	0.5
	GTL TRAD FINANCE 7.25 10/17	אג"ח קונצרני	0.78	100,000	0.4
	EMPRESA BRAS DE AERONAU	אג"ח קונצרני	0.75	100,000	0.4
	PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22	אג"ח קונצרני	0.73	100,000	0.4
	EBAY 2.6% 15/07/2022	אג"ח קונצרני	0.68	100,000	0.4
	VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22	אג"ח קונצרני	0.68	100,000	0.4
	NASDAQ 5.55 1/20	אג"ח קונצרני	0.63	80,000	0.4
	ECOPET 5.875 09/18/23	אג"ח קונצרני	0.61	80,000	0.3
	DEUTCHE BANK 3.25 01/11/16	אג"ח קונצרני	0.36	50,000	0.2
	GE CAP 7 10/2015	אג"ח קונצרני	0.23	40,000	0.1
	IFC 10 06/12/17	אג"ח קונצרני	0.15	50,000	0.1
3	אג"חים מדינה, שהם 13.18% מהקרן
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	9.66	4,229,000	5.4
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	2.78	1,247,064	1.6
	MEX BONOS 5 06/15/17	אג"ח מדינה	0.74	15,000	0.4
2	מלוות קצר מועד, שהם -12.33% מהקרן
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	-3.57	-2,000,000	-2.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	-8.76	-4,900,000	-4.9
5	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 64.72% מהקרן
	TREASURY N/B 0.875 15/10/17	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	28.9	4,090,000	16.1
	US TREASUTY2.125 30/09/2021	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	17.6	2,400,000	9.8
	US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	14.79	2,000,000	8.3
	US Gov. Treasury	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	3.15	420,000	1.8
	SINGAPORE GOVERMENT 3.75 9/16	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.28	50,000	0.2
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.34% מהקרן
	ETF S&P 500	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	5.34	3,760	3.0
11	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.48% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.54		2.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.89		0.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0