רשימת אחזקות מלאה

אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		28.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		156.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	תעודות סל, שהם 12.89% מהקרן
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	6.68	618,000	1.9
	תכלית מורכ טז בונד 20	תעודת סל	6.21	57,200	1.8
65	אג"חים קונצרני, שהם 77.83% מהקרן
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	3.86	920,000	1.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.96	826,000	0.9
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	2.91	670,500	0.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	2.78	625,000	0.8
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	2.67	706,257	0.8
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	2.58	612,000	0.7
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	2.26	612,311	0.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	2.12	570,711	0.6
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	2.06	520,000	0.6
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.91	433,000	0.6
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	1.89	486,747	0.5
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.83	448,009	0.5
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	1.72	505,000	0.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.63	320,000	0.5
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	1.63	320,844	0.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.53	335,000	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.48	310,000	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	1.48	400,000	0.4
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	1.41	274,000	0.4
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	1.3	294,465	0.4
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	1.29	358,428	0.4
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.27	311,590	0.4
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	1.26	333,000	0.4
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.25	358,931	0.4
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	339,972	0.4
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	1.23	341,000	0.4
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	1.22	306,800	0.4
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.22	243,000	0.4
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	1.2	309,000	0.3
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	1.17	330,411	0.3
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.14	300,000	0.3
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.11	320,000	0.3
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.1	300,000	0.3
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	1.09	300,000	0.3
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.08	300,000	0.3
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.07	325,000	0.3
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.05	280,000	0.3
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	1.05	276,851	0.3
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	1	245,000	0.3
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.99	260,000	0.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.9	246,000	0.3
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.83	210,000	0.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.77	155,000	0.2
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	200,000	0.2
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	200,000	0.2
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	183,028	0.2
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.6	164,459	0.2
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.58	160,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.57	190,000	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	128,982	0.2
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	144,768	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	145,317	0.2
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.55	140,000	0.2
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.54	125,531	0.2
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.51	160,000	0.1
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.51	148,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.5	100,000	0.1
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	123,500	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.43	93,117	0.1
	הראל הנפק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.42	100,000	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	128,761	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.35	103,000	0.1
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	56,000	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 4.34% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	4.34	972,876	1.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.61% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.61		1.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0