TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מילניום גמישה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   50.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   269.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


47


מניות, שהם 50.84% מהקרן
ריט 1 מניה4.38230,0002.2
פועלים מניה3.77110,0001.9
דיסקונט אמניה3.31275,0001.7
לאומי מניה2.96115,0001.5
איי.סי.אל מניה2.4945,0001.3
נטו מלינדה מניה2.141,5001.1
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה237,0001.0
גילת מניה1.7549,0000.9
נאוי מניה1.640,0000.8
חילן מניה1.5830,0000.8
המלט 1 מניה1.4322,0000.7
גזית גלוב מניה1.3714,0000.7
מגדל ביטוח מניה1.29140,0000.7
הראל השקעות מניה1.235,0000.6
או.אר.טי מניה1.1730,0000.6
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE מניה1.161,0000.6
פיבי מניה1.1210,1730.6
אימקו מניה1.1131,5000.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC מניה1.068000.5
מטריקס מניה1.0530,0000.5
WELLS FARGO COMPANY מניה12,5000.5
פז נפט מניה0.991,0000.5
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC מניה0.912,0000.5
דור אלון מניה0.7911,0000.4
וואן טכנולוגיותמניה0.795,2000.4
בריל מניה0.7819,0000.4
סאנפלאואר מניה0.750,9450.4
קו מנחה מניה0.6730,0000.3
על בד מניה0.646,0000.3
דלק רכב מניה0.618,2000.3
טיב טעם מניה0.58169,9980.3
מדטכניקה 1ש''ח מניה0.5333,8180.3
רפק מניה0.4856,0000.2
קליל מניה0.479300.2
אפריקה מגורים מניה0.434,0000.2
אלקו מניה0.429,0000.2
כהן פיתוח מניה0.412,6710.2
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.373110.2
ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE מניה0.3610,0000.2
SANOFI מניה0.351,0000.2
ארד מניה0.244,0000.1
AFI DEVELOPMENT מניה0.1980,0000.1
פמס מניה0.18810.1
שנפ מניה0.083,0000.0
אי אונליין-ש מניה0.04200,0000.0
שלאג מניה0.025560.0
סקופ מניה0170.0


2


תעודות סל, שהם 14.92% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל7.4730,0003.8
תכלית א ת''א 100 תעודת סל7.4530,0003.8


1


יחידות השתתפות, שהם 0.99% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.99750,0000.5


2


אג"חים להמרה, שהם 2.68% מהקרן
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה1.4685,0000.7
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.28620,0000.7


20


אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני1.51750,0000.8
רפק אגח ה אג"ח קונצרני1.08600,0000.5
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.83400,0000.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.81650,0000.4
תדיראן גרו אגח2אג"ח קונצרני0.76410,0000.4
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.64328,9360.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.61300,0000.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.61300,0000.3
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.6343,0460.3
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.55223,6790.3
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.55502,0000.3
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.51210,0000.3
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.45215,2520.2
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.43226,2200.2
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.39200,0000.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.28711,2540.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.24282,3700.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.0633,6000.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0131,8080.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 17.61% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד17.619,000,0009.0


1


CALL אופציות, שהם 0.09% מהקרן
ת001450M502-25רכישה CALL אופציית0.09300.0


1


PUT אופציות, שהם -0.09% מהקרן
ת001450M502-25מכירה PUT אופציית-0.09-300.0


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.41554,7710.2
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1133,3330.1
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0446,6200.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.015,4980.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,6500.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,6500.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.32% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.86 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.41 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן