|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
65.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.11% מהקרן |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 3.01 | 506,588 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.64 | 425,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.63 | 440,000 | 0.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.55 | 361,341 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.37 | 430,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.27 | 350,000 | 0.4 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.18 | 338,676 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.14 | 350,063 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.07 | 351,818 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 279,330 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.06 | 307,500 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.74 | 241,714 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.72 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.55 | 230,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 215,141 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.5 | 220,500 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 199,814 | 0.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 212,101 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 170,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 171,429 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.18 | 193,800 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 161,631 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 165,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 161,000 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 107,500 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 126,961 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,000 | 0.1 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.66 | 123,045 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 115,371 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 97,824 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 78,278 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 81,124 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 75,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 84,937 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 56,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 65,612 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 50,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 25,247 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 11,290 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0 | 233 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 36.08% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 15.26 | 2,380,000 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 12.65 | 2,150,000 | 2.4 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 6.76 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.62 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.42 | 58,000 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.37 | 70,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.04 | 24 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.07% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.07 | -24 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.74% מהקרן |
| INTERAMER DEV IADB8 29.01.16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.74 | 500,000 | 0.1 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.38% מהקרן |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.32 | 768,300 | 0.1 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 128,049 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 7,339 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 98,527 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,505 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.58% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | | 0.6 | |
|