רשימת אחזקות מלאה

מגדל קונצרני EX תל בונד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		24.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		162.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	תעודות סל, שהם 3.11% מהקרן
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	2.26	212,042	0.7
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	0.85	8,000	0.2
7	אג"חים להמרה, שהם 3.77% מהקרן
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	2.33	651,666	0.7
	ארקו אג ח	אג"ח להמרה	0.67	200,000	0.2
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.51	147,500	0.1
	כרמל אחז אג א-ש	אג"ח להמרה	0.09	23,383	0.0
	חלל תקש אג ג	אג"ח להמרה	0.07	16,444	0.0
	מעין ונצר אגא-ש	אג"ח להמרה	0.05	36,892	0.0
	סינרג'י אג א-ס	אג"ח להמרה	0.05	67,674	0.0
110	אג"חים קונצרני, שהם 71.37% מהקרן
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	3.19	916,771	0.9
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	2.97	827,080	0.9
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	2.88	793,655	0.8
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	2.58	675,000	0.7
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	2.42	718,547	0.7
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	2.38	507,192	0.7
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	2.36	680,000	0.7
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	2.32	605,397	0.7
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	2.26	953,814	0.7
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	2.13	556,000	0.6
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	2.1	605,883	0.6
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	2.1	580,785	0.6
	אידיבי פת אגח י	אג"ח קונצרני	2.06	783,902	0.6
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	1.97	490,750	0.6
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.95	534,137	0.6
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	1.82	471,627	0.5
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	1.58	408,221	0.5
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	1.41	372,600	0.4
	ALIBABA GROUP HOLDING	אג"ח קונצרני	1.39	100,000	0.4
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.37	345,717	0.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.29	321,350	0.4
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	1.22	326,094	0.4
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.19	295,430	0.3
	HESS CORP	אג"ח קונצרני	1.07	80,000	0.3
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.04	300,000	0.3
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.02	288,083	0.3
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.99	257,021	0.3
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.98	230,000	0.3
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	204,498	0.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.84	222,000	0.2
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.78	231,700	0.2
	פולאר השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.78	228,932	0.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.66	192,000	0.2
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.64	187,228	0.2
	סינרג'יכב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	801,578	0.2
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	175,500	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	120,000	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	144,583	0.2
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.53	601,081	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	400,000	0.2
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.51	120,000	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.51	144,006	0.1
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.49	135,000	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	130,000	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	108,291	0.1
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.42	107,124	0.1
	גלובל פינ8אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	100,723	0.1
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.4	150,000	0.1
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.4	97,500	0.1
	VALE OVERSEAS LIMITED	אג"ח קונצרני	0.39	30,000	0.1
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	101,125	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	80,285	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.38	104,252	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.37	88,588	0.1
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	90,693	0.1
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	100,000	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	73,714	0.1
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	100,000	0.1
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	85,714	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.3	72,650	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.28	79,173	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	74,382	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	79,032	0.1
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.23	60,000	0.1
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	70,000	0.1
	נתנאל גרופ אגחג	אג"ח קונצרני	0.19	53,790	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	116,082	0.1
	אנגל משאב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	45,551	0.0
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	41,318	0.0
	בסר אירופ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	163,781	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	41,758	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	43,085	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	33,238	0.0
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	40,000	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	33,959	0.0
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	36,000	0.0
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	22,051	0.0
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	21,500	0.0
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	24,720	0.0
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	18,000	0.0
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.07	20,000	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	14,700	0.0
	אנגל משאב אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	18,216	0.0
	פרופיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	35,241	0.0
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	12,230	0.0
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.04	8,420	0.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	9,288	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	9,165	0.0
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.03	8,000	0.0
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	7,500	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	4,607	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	1,825	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	4,320	0.0
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.01	4,058	0.0
	פרופיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	9,811	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0	168	0.0
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0	81	0.0
	אמיליה פת אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אפיק הירדן אגחא	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0	148	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	לידר השק אגח ה	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נורסטאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	11	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	-0.35	-100,000	-0.1
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.06% מהקרן
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.06	1,100,000	0.3
37	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 6.34% מהקרן
	קמור אג ח-ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.99	714,581	0.3
	אייס דיפו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.92	249,607	0.3
	חפציבה גר אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.75	1,438,006	0.2
	חפציבה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.72	2,696,952	0.2
	חפציבה גר אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.6	1,142,134	0.2
	קמור ח חש12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.49	357,289	0.1
	רילון אג 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.48	551,660	0.1
	אולימפיה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.47	1,020,587	0.1
	אפסק אג א-ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	244,299	0.0
	בסר אירופ אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	124,310	0.0
	חפצח אגא חש09/2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	449,491	0.0
	נץ.ק.א-ל הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	192,332	0.0
	נידר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	91,558	0.0
	אולימפיה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	116,904	0.0
	סינרגי ב חש14/6	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	66,798	0.0
	סינרגי ב חש14/8	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	66,800	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	66,798	0.0
	אמפל אמרי אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	278,914	0.0
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	150,000	0.0
	בסרא ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	27,783	0.0
	חפציבה גר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	50,813	0.0
	אמפלאמ ב חש13/1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	139,457	0.0
	אמפלאמ ב חש14/1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	139,457	0.0
	אפסק אגא חש1211	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	33,534	0.0
	אוברלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	200,000	0.0
	אנטר הולד אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,147	0.0
	גלבלק חש הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	99,877	0.0
	גלובל8ד חש12/10	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	637	0.0
	גלובל8ד חש13/7	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,715	0.0
	גמול אגא חש9/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,744	0.0
	גראדלינק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,560,459	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	187,671	0.0
	סינרגי א חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,639	0.0
	סינרגי א חש14/6	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,639	0.0
	סינרגי א חש14/8	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,639	0.0
	סקלס אגו חש14/7	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.49% מהקרן
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	2.18		0.6
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0.31		0.1
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0