|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
162.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 3.11% מהקרן |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 2.26 | 212,042 | 0.7 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.85 | 8,000 | 0.2 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 3.77% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 2.33 | 651,666 | 0.7 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.67 | 200,000 | 0.2 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.51 | 147,500 | 0.1 | |
| כרמל אחז אג א-ש | אג"ח להמרה | 0.09 | 23,383 | 0.0 | |
| חלל תקש אג ג | אג"ח להמרה | 0.07 | 16,444 | 0.0 | |
| מעין ונצר אגא-ש | אג"ח להמרה | 0.05 | 36,892 | 0.0 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.05 | 67,674 | 0.0 | |
110 |
אג"חים קונצרני, שהם 71.37% מהקרן |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 3.19 | 916,771 | 0.9 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.97 | 827,080 | 0.9 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.88 | 793,655 | 0.8 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 2.58 | 675,000 | 0.7 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.42 | 718,547 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.38 | 507,192 | 0.7 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.36 | 680,000 | 0.7 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.32 | 605,397 | 0.7 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 953,814 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 2.13 | 556,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 605,883 | 0.6 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.1 | 580,785 | 0.6 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 2.06 | 783,902 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.97 | 490,750 | 0.6 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.95 | 534,137 | 0.6 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.82 | 471,627 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.58 | 408,221 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.41 | 372,600 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 1.39 | 100,000 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 345,717 | 0.4 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 321,350 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 326,094 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 295,430 | 0.3 | |
| HESS CORP | אג"ח קונצרני | 1.07 | 80,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.04 | 300,000 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 288,083 | 0.3 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 257,021 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 230,000 | 0.3 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 204,498 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 222,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 231,700 | 0.2 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 228,932 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 192,000 | 0.2 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 187,228 | 0.2 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 801,578 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 175,500 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 120,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 144,583 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 601,081 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 400,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 120,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 144,006 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 135,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 130,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 108,291 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 107,124 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,723 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 150,000 | 0.1 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 97,500 | 0.1 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED | אג"ח קונצרני | 0.39 | 30,000 | 0.1 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 101,125 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 80,285 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 104,252 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 88,588 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 90,693 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 73,714 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 85,714 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 72,650 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 79,173 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 74,382 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 79,032 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 70,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 53,790 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 116,082 | 0.1 | |
| אנגל משאב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 45,551 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 41,318 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 163,781 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 41,758 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 43,085 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 33,238 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 33,959 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 36,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 22,051 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 21,500 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 24,720 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 18,000 | 0.0 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 14,700 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 18,216 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 35,241 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,230 | 0.0 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 8,420 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,288 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,165 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,000 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 7,500 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,607 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,825 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,320 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,058 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,811 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 168 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 81 | 0.0 | |
| אמיליה פת אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפיק הירדן אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0 | 148 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לידר השק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 11 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | -0.35 | -100,000 | -0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.06% מהקרן |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.06 | 1,100,000 | 0.3 | |
37 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 6.34% מהקרן |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.99 | 714,581 | 0.3 | |
| אייס דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.92 | 249,607 | 0.3 | |
| חפציבה גר אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.75 | 1,438,006 | 0.2 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.72 | 2,696,952 | 0.2 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.6 | 1,142,134 | 0.2 | |
| קמור ח חש12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.49 | 357,289 | 0.1 | |
| רילון אג 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.48 | 551,660 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.47 | 1,020,587 | 0.1 | |
| אפסק אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 244,299 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 124,310 | 0.0 | |
| חפצח אגא חש09/2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 449,491 | 0.0 | |
| נץ.ק.א-ל הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 192,332 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 91,558 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 116,904 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 66,798 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 66,800 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 66,798 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 278,914 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 150,000 | 0.0 | |
| בסרא ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 27,783 | 0.0 | |
| חפציבה גר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 50,813 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש13/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 139,457 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש14/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 139,457 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 33,534 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 200,000 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,147 | 0.0 | |
| גלבלק חש הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 99,877 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש12/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 637 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש13/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,715 | 0.0 | |
| גמול אגא חש9/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,744 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,560,459 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 187,671 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,639 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,639 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,639 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש14/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.49% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|