רשימת אחזקות מלאה

דש תיק מס' 2

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		175.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		868.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	מניות, שהם 0.01% מהקרן
	אנגל משאבים 1שח	מניה	0.01	2,642	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
	רבוע נדל''ן אגח א	אג"ח להמרה	0.13	177,500	0.2
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.01	22,802	0.0
215	אג"חים קונצרני, שהם 99.47% מהקרן
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	4.39	6,196,017	7.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	3.64	6,155,598	6.4
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	2.62	4,352,382	4.6
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	2.55	4,166,028	4.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	2.23	4,042,870	3.9
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	2.21	2,774,571	3.9
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	2.02	3,185,780	3.5
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.89	2,408,233	3.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.83	2,393,380	3.2
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.79	2,886,507	3.1
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	1.71	2,879,357	3.0
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	1.71	2,850,675	3.0
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.7	2,942,390	3.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.53	2,134,687	2.7
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	1.48	2,663,000	2.6
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	1.41	1,989,108	2.5
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.37	2,004,264	2.4
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.32	1,746,687	2.3
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.27	1,909,087	2.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.22	2,009,525	2.1
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	1.22	2,051,290	2.1
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	1.19	2,268,732	2.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.19	1,836,817	2.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.15	1,507,143	2.0
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	1.11	1,814,002	1.9
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	1,580,616	1.6
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.9	1,192,161	1.6
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	1,389,286	1.6
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.87	1,173,419	1.5
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.86	1,315,861	1.5
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.83	1,376,425	1.4
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.79	1,286,917	1.4
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	1,144,085	1.3
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	1,181,567	1.2
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.69	1,186,849	1.2
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.68	1,184,000	1.2
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	2,389,582	1.2
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	950,089	1.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.65	901,000	1.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.64	940,450	1.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.62	1,047,511	1.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	996,246	1.1
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	1,081,000	1.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	926,931	1.1
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.59	914,766	1.0
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.57	785,839	1.0
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.54	883,696	0.9
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	687,297	0.9
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.54	1,203,719	0.9
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	873,966	0.9
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	922,000	0.9
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.52	891,900	0.9
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	684,424	0.9
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	888,798	0.9
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	865,725	0.9
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	767,857	0.8
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.48	756,095	0.8
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	862,159	0.8
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.47	760,000	0.8
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	772,267	0.8
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	759,173	0.8
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	802,000	0.8
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.46	598,435	0.8
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.46	610,959	0.8
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.45	792,108	0.8
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	602,529	0.8
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	696,680	0.8
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	683,087	0.8
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	608,874	0.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	651,729	0.8
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	701,013	0.8
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	672,558	0.7
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	643,252	0.7
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	598,807	0.7
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.4	637,256	0.7
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	640,337	0.7
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.39	559,450	0.7
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	533,712	0.7
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	617,048	0.7
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	857,728	0.7
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	670,000	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.37	591,181	0.6
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.36	509,197	0.6
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.35	573,492	0.6
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	595,686	0.6
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.35	422,485	0.6
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.35	488,488	0.6
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	527,337	0.6
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	513,900	0.6
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.33	565,656	0.6
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	554,099	0.6
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	709,200	0.6
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	437,163	0.6
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.32	391,007	0.6
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	483,177	0.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.31	486,039	0.5
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	537,000	0.5
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	488,845	0.5
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.31	2,675,751	0.5
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	516,878	0.5
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.31	518,000	0.5
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	370,756	0.5
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	462,102	0.5
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.3	355,951	0.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.29	392,954	0.5
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	407,156	0.5
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	495,562	0.5
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	440,347	0.5
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	475,869	0.5
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	492,164	0.5
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	426,829	0.5
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	398,572	0.5
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	449,712	0.5
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	461,000	0.5
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.26	403,630	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	420,829	0.4
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	367,344	0.4
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.25	357,077	0.4
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	402,467	0.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	377,775	0.4
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	333,715	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	400,000	0.4
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.24	394,488	0.4
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.23	385,628	0.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	316,332	0.4
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	428,066	0.4
	פטרוכימיים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	460,238	0.4
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.22	324,491	0.4
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	365,946	0.4
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.22	329,926	0.4
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	343,825	0.4
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	338,556	0.4
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.21	250,000	0.4
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	301,427	0.3
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	337,753	0.3
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	286,243	0.3
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	265,985	0.3
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	344,920	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	264,900	0.3
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	607,731	0.3
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	249,098	0.3
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.18	307,604	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	227,842	0.3
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	298,071	0.3
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.17	267,140	0.3
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	275,973	0.3
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	240,193	0.3
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	230,965	0.3
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	232,865	0.3
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.15	246,071	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	270,296	0.3
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	245,354	0.3
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	241,023	0.3
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	247,037	0.2
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	236,767	0.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	232,500	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.13	211,636	0.2
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.13	55,914	0.2
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.13	60,115	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	204,858	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.13	229,254	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	195,810	0.2
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	168,987	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.12	194,467	0.2
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.12	267,100	0.2
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.12	203,293	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.12	201,293	0.2
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	193,310	0.2
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.11	179,691	0.2
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	189,461	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	140,635	0.2
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	125,767	0.2
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.09	138,023	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	120,883	0.2
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	156,731	0.2
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.09	150,845	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	126,731	0.2
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	138,667	0.1
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	139,776	0.2
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	116,443	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	117,610	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	115,958	0.1
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	137,477	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	118,108	0.1
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.07	30,848	0.1
	דלק(תמר) $-25רמ	אג"ח קונצרני	0.07	29,583	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	104,146	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	113,527	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	120,306	0.1
	דלק(תמר) $-23רמ	אג"ח קונצרני	0.06	27,425	0.1
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	90,403	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.06	85,520	0.1
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	78,299	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	90,000	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	79,348	0.1
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	60,000	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.03	39,566	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	59,685	0.1
	סאני אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	127,789	0.0
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	56,010	0.1
	שיכון ובינוי אגח 2	אג"ח קונצרני	0.03	42,297	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	26,007	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	34,278	0.0
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	25,130	0.0
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	18,422	0.0
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	9,992	0.0
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.01	21,427	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	18,323	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	12,000	0.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0	6,086	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	4,793	0.0
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0		0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	9,460	0.0
	סאני אגח ב חש 3/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	42,596	0.0
	סאני אגח ג חש 3/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,737	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.14% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.09		1.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.1