|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
41.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
92.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
מניות, שהם 22.68% מהקרן |
| לאומי | מניה | 1.75 | 55,000 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 1.7 | 40,000 | 0.7 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 1.45 | 1,000 | 0.6 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 1.33 | 27,000 | 0.5 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.11 | 3,250 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1 | 12,669 | 0.4 | |
| ביג | מניה | 0.95 | 2,500 | 0.4 | |
| ENTA | מניה | 0.83 | 2,000 | 0.3 | |
| EXPEDIA INC | מניה | 0.82 | 1,000 | 0.3 | |
| דלק רכב | מניה | 0.82 | 9,000 | 0.3 | |
| פרוטרום | מניה | 0.75 | 2,500 | 0.3 | |
| DOLLAR GENERAL | מניה | 0.65 | 1,000 | 0.3 | |
| SIGNET JEWELERS | מניה | 0.59 | 500 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.59 | 1,000 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.56 | 201,900 | 0.2 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | מניה | 0.5 | 1,000 | 0.2 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | מניה | 0.47 | 350 | 0.2 | |
| על בד | מניה | 0.46 | 3,500 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 0.43 | 500 | 0.2 | |
| BOEING CO | מניה | 0.42 | 300 | 0.2 | |
| APPLE INC | מניה | 0.4 | 350 | 0.2 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | מניה | 0.38 | 500 | 0.2 | |
| .HEWLETT PACKARD CO | מניה | 0.36 | 1,000 | 0.1 | |
| MEI | מניה | 0.35 | 1,000 | 0.1 | |
| HCA INC | מניה | 0.34 | 500 | 0.1 | |
| ALCOA INC | מניה | 0.3 | 2,000 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.3 | 1,500 | 0.1 | |
| PPC | מניה | 0.28 | 1,000 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.28 | 1,000 | 0.1 | |
| GREENBRIER COMPANIES | מניה | 0.26 | 500 | 0.1 | |
| TRINITY INDUSTRIES | מניה | 0.26 | 1,000 | 0.1 | |
| AVAGO TECHNOLOGIC | מניה | 0.25 | 250 | 0.1 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.25 | 30,000 | 0.1 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.24 | 50 | 0.1 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.24 | 25 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.24 | 2,000 | 0.1 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.23 | 500 | 0.1 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.21 | 500 | 0.1 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 0.18 | 500 | 0.1 | |
| EMERGE ENERGY | מניה | 0.12 | 250 | 0.1 | |
| AIG -CW21 WARRANTS FROM 54213 | מניה | 0.03 | 133 | 0.0 | |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.15% מהקרן |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 6.89 | 750,000 | 2.8 | |
| TEVA PHARMACEUT 2.95% 12/18/22 | אג"ח קונצרני | 5.27 | 550,000 | 2.2 | |
| CITIGROUP 2.5% 7/29/19 | אג"ח קונצרני | 4.82 | 500,000 | 2.0 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 4.82 | 450,000 | 2.0 | |
| INTL FINANCE CORP | אג"ח קונצרני | 4.05 | 1,000,000 | 1.7 | |
| MORGAN STANLEY 10.09% 05/17 | אג"ח קונצרני | 3.71 | 1,000,000 | 1.5 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | אג"ח קונצרני | 3.39 | 350,000 | 1.4 | |
| KFW 5.75 03/22/18 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 600,000 | 1.0 | |
| EIB 9.25 20/07/2018 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 500,000 | 0.9 | |
| RABOBK6 21.11.2016 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 500,000 | 0.8 | |
| EUROPEAN INVT BK 7.25% 25/1/16 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 275,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 279,792 | 0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 3.00% מהקרן |
| BRAZIL12.50 01/05/2022 BRLUSD | אג"ח מדינה | 2.07 | 500,000 | 0.9 | |
| BRAZIL 12.5 05/01/2016 | אג"ח מדינה | 0.93 | 250,000 | 0.4 | |
4 |
CALL אופציות, שהם -4.21% מהקרן |
| דלר-0390.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.03 | -20 | 0.0 | |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.04 | -100 | 0.0 | |
| דלר-0392.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.28 | -300 | -0.1 | |
| ת000001M502-25רכישה | CALL אופציית | -3.86 | -11 | -1.6 | |
4 |
PUT אופציות, שהם 0.28% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.39 | 300 | 0.2 | |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.23 | 100 | 0.1 | |
| דלר-0390.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 20 | 0.0 | |
| ת001520M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.35 | -20 | -0.1 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 34.45% מהקרן |
| VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.81 | 8,500 | 3.2 | |
| MARKET VECTORS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.7 | 32,500 | 3.2 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.6 | 6,500 | 3.1 | |
| SPDR BARCLAYS INVESTMENT GRA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.8 | 20,000 | 2.4 | |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.54 | 11,500 | 2.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| NEW CENTURY FINANCIAL CORP | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| א.מ.ל.ד. 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,000 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.67% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | | 0.1 | |
|