|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
54.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
169.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 70.97% מהקרן |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 2.42 | 300,000 | 1.3 | |
| ANGSJ 5 .375% 15.04.20 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 280,000 | 1.1 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 1.98 | 4,000,000 | 1.1 | |
| BNP 5.186% 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 240,000 | 1.0 | |
| RIOOIL 6.25% 06/07/2024 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 250,000 | 0.9 | |
| BACR 7.75% 10.04.23 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 200,000 | 0.9 | |
| RBS 7.64% 29.03.49 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 200,000 | 0.9 | |
| CS 7.5% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 200,000 | 0.8 | |
| LLOYDS 15% 21.12.19 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 100,000 | 0.8 | |
| SOCGEN 8.25% 29.9.2049 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 200,000 | 0.8 | |
| RABOBK 0% 3.3.15 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 500,000 | 0.8 | |
| CATERPILLAR INTL CAT 7.5% 20.12.15 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 15,000,000 | 0.8 | |
| CLR 5% 15.9.22 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 200,000 | 0.8 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 200,000 | 0.8 | |
| NDASS 8.375% 29/09/2049 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 180,000 | 0.7 | |
| BANBRA 9% 29.6.2049 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 200,000 | 0.7 | |
| MRFGBZ 6.875% 24.6.2019 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 200,000 | 0.7 | |
| PGILLN 5.625% 29.4.2020 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 200,000 | 0.7 | |
| STABAN 8.125% 02.12.2019 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 150,000 | 0.6 | |
| RENAUL 4.65% 11.04.16 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,000,000 | 0.6 | |
| HAIAIR 6.25% 22.05.17 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,000,000 | 0.6 | |
| EIBKOR 3.7% 28.11.2019 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,000,000 | 0.6 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,000,000 | 0.6 | |
| PESAAR 5.875% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 150,000 | 0.6 | |
| BANVOR 6.25% 16/05/2016 | אג"ח קונצרני | 1 | 300,000 | 0.5 | |
| CSNABZ 6.875% 21.09.19 | אג"ח קונצרני | 1 | 150,000 | 0.5 | |
| GS 5% 21.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 160,000 | 0.5 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 141,000 | 0.5 | |
| PETBRA FLOAT 15.01.19 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 150,000 | 0.5 | |
| US STEEL CORP 7.5% 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 120,000 | 0.5 | |
| BANK OF AMERICA FLOAT 06/05/19 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 104,000 | 0.5 | |
| BANK OF AMERICA 5.7% 24.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 100,000 | 0.5 | |
| AA 5.72% 23.2.2019 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 100,000 | 0.4 | |
| BANCO SANTANDER SANBBZ 8% 18.3.16 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 300,000 | 0.4 | |
| ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 100,000 | 0.4 | |
| AVP 4.2% 15.07.18 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 120,000 | 0.4 | |
| HEWLETT-PACKARD 4.65% 9.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 100,000 | 0.4 | |
| CORJRL 6.75% 23.11.2021 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 100,000 | 0.4 | |
| NOKIA 5.375% 15/05/19 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 100,000 | 0.4 | |
| BACR 14% 29/11/2049 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 50,000 | 0.4 | |
| NOBLSP 6.75% 29.1.2020 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 100,000 | 0.4 | |
| STLD 7.625% 15.3.2020 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.4 | |
| UBS 6.243% 29.5.2049 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 100,000 | 0.4 | |
| TMUS 6.464% 28.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 100,000 | 0.4 | |
| CLF 4.8% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 141,000 | 0.4 | |
| PBI 5% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.4 | |
| LSELN 9.125% 18.10.19 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 50,000 | 0.4 | |
| WFC VAR 29.03.49 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,000 | 0.4 | |
| AMD 7.75% 1.8.2020 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.4 | |
| CEEB 11.75% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 250,000 | 0.4 | |
| BNP PARIBAS 6.25% 29/10/2049 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 90,000 | 0.4 | |
| PETBRA 5.375%27.01.21 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.4 | |
| STANLN 7.75% 03.04.2018 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 50,000 | 0.4 | |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 80,000 | 0.4 | |
| LLOYDS 13% 19.12.21 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 100,000 | 0.4 | |
| PETBRA 5.875% 01.03.2018 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 90,000 | 0.4 | |
| TOYS R US TOY 10.375% 15.8.17 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.3 | |
| SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL | אג"ח קונצרני | 0.62 | 100,000 | 0.3 | |
| ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.3 | |
| AZJAU 5.75% 28.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 80,000 | 0.3 | |
| AUST & NZ BANK 19/06/2023 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 85,000 | 0.3 | |
| MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY | אג"ח קונצרני | 0.44 | 70,000 | 0.2 | |
| WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 60,000 | 0.2 | |
| ALCOA INC AA 6.75% 15.07.18 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 53,000 | 0.2 | |
| DUEAU 6.25% 11/04/2017 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 70,000 | 0.2 | |
| ROYAL BK 9.5% 16/3/22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 50,000 | 0.2 | |
| TITIM 7.175% 18.06.19 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 50,000 | 0.2 | |
| AA 5.4% 15.4.2021 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 50,000 | 0.2 | |
| DELL 5.65% 15.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.2 | |
| JPM 7.9% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.2 | |
| AUTGIL 8.25% 24.05.21 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.2 | |
| AMXLMM 7.125% 9.12.24 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 700,000 | 0.2 | |
| BPCEGP 6.75% 29.01.49 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.2 | |
| JPM 6% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.2 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.2 | |
| S 6% 15.11.2022 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 43,000 | 0.2 | |
| MORGEN STANLEY 7.6% 08/08/17 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.1 | |
| ROYAL BK SCOT 6.125% 15/12/2022 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 29,000 | 0.1 | |
| CHMEDA 3.5% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 24,000 | 0.1 | |
| KOEWPW 2.625% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 24,000 | 0.1 | |
| PITNEY BOWES 5.75% 15/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 23,000 | 0.1 | |
| CTL 6.75% 1.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 20,000 | 0.1 | |
| PEMEX 7.65% 24.11.21 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 3,000 | 0.1 | |
| CINCINNATI BELL 8.375% 15.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.1 | |
| MTNA 3.75% 01.03.16 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.1 | |
| NEM 3.5% 15.3.2022 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,000 | 0.1 | |
| RTSX 8.875% 15.1.2017 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
| EXPE 7.456% 15.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,000 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 8.55% מהקרן |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | אג"ח מדינה | 1.98 | 750,000 | 1.1 | |
| BERMUD 5.603% 20/07/2020 | אג"ח מדינה | 1.59 | 200,000 | 0.9 | |
| SAGB 8% 21.12.2018 | אג"ח מדינה | 0.85 | 1,300,000 | 0.5 | |
| SLOVEN 5.25% 18.2.2024 | אג"ח מדינה | 0.84 | 100,000 | 0.5 | |
| UKRAIN 9.25% 24.07.17 | אג"ח מדינה | 0.79 | 200,000 | 0.4 | |
| MEX BONOS 8% 17/12/2015 | אג"ח מדינה | 0.76 | 15,000 | 0.4 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.7 | 250,000 | 0.4 | |
| MEXICAN BONOS 8.5% 13/12/2018 | אג"ח מדינה | 0.63 | 11,300 | 0.3 | |
| SAGB 13.5% 15.9.2016 | אג"ח מדינה | 0.21 | 300,000 | 0.1 | |
| SAGB 13.5% 15.9.2015 | אג"ח מדינה | 0.2 | 300,000 | 0.1 | |
9 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 8.70% מהקרן |
| EIB 14% 05/07/2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.09 | 600,000 | 1.1 | |
| EIB 0% 05.09.22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.67 | 1,000,000 | 0.9 | |
| IFC 7.75% 3.12.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.22 | 10,000,000 | 0.7 | |
| EBRD 0 31.12.2018 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.14 | 2,370,000 | 0.6 | |
| IBRD 0 04/04/2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.08 | 2,000,000 | 0.6 | |
| IFC 7.8% 3.6.2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.82 | 6,320,000 | 0.4 | |
| EIB 8.5% 17.09.24 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.27 | 400,000 | 0.1 | |
| EBRD 5% 28.05.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.24 | 2,000,000 | 0.1 | |
| EIB 10.5% 21.12.17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.17 | 60,000 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,200 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.07% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | | 4.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | | 2.1 | |
|