|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
31.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
93 |
מניות, שהם 7.54% מהקרן |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 0.35 | 71 | 0.0 | |
| CEDAR FAIR -LP | מניה | 0.2 | 59 | 0.0 | |
| LANCASTER COLONY CORP | מניה | 0.19 | 31 | 0.0 | |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO | מניה | 0.19 | 41 | 0.0 | |
| NU SKIN ENTRPRISES INC - A | מניה | 0.19 | 69 | 0.0 | |
| SINCLAIR BROADCAST GROUP | מניה | 0.17 | 106 | 0.0 | |
| FORESIGHT ENERGY LP | מניה | 0.16 | 162 | 0.0 | |
| SIX FLAGS ENTERTAIMENT | מניה | 0.16 | 57 | 0.0 | |
| BLOCK H&R HRB | מניה | 0.15 | 67 | 0.0 | |
| EASTMAN CHEMICAL EMN | מניה | 0.14 | 32 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.14 | 290 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.14 | 37 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.14 | 62 | 0.0 | |
| HEALTHSOUTH CORP | מניה | 0.13 | 47 | 0.0 | |
| UNITEDHEALTH GROUP UNH | מניה | 0.13 | 18 | 0.0 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.13 | 109 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.13 | 949 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.13 | 41 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.13 | 38 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.13 | 142 | 0.0 | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | מניה | 0.12 | 45 | 0.0 | |
| LABORATORY CAP OF AMERI LA | מניה | 0.12 | 16 | 0.0 | |
| LORILLARD INC | מניה | 0.12 | 28 | 0.0 | |
| POST PROPERTIES PPS | מניה | 0.12 | 30 | 0.0 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC DGX | מניה | 0.12 | 26 | 0.0 | |
| REALOGY HOLDINGS CORP | מניה | 0.12 | 40 | 0.0 | |
| ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV | מניה | 0.12 | 17 | 0.0 | |
| ALLSTATE CORP ALL | מניה | 0.11 | 25 | 0.0 | |
| AMTRUST FINANCIAL SERVICES | מניה | 0.11 | 32 | 0.0 | |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | מניה | 0.11 | 543 | 0.0 | |
| DAVITA DVA | מניה | 0.11 | 23 | 0.0 | |
| HCA HOLDINGS | מניה | 0.11 | 24 | 0.0 | |
| RADIAN GROUP RDN | מניה | 0.11 | 104 | 0.0 | |
| ROCKWELL AUTOMATION | מניה | 0.11 | 15 | 0.0 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS | מניה | 0.11 | 16 | 0.0 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ | מניה | 0.11 | 38 | 0.0 | |
| AES CORP AES | מניה | 0.1 | 129 | 0.0 | |
| ALLIANCE HOLDINGS GP LP | מניה | 0.1 | 27 | 0.0 | |
| MICRON TECHNOLOGY MU | מניה | 0.1 | 53 | 0.0 | |
| ONEOK INK OKE | מניה | 0.1 | 35 | 0.0 | |
| PAYCHEX INC PAYX | מניה | 0.1 | 33 | 0.0 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | מניה | 0.1 | 18 | 0.0 | |
| SPRINGLEAF HOLDINGS INC | מניה | 0.1 | 49 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.1 | 1,457 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.1 | 47 | 0.0 | |
| KINDER MORGAN INC | מניה | 0.09 | 32 | 0.0 | |
| LINN ENERGY LLC- UNITS | מניה | 0.09 | 144 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.09 | 187 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.09 | 149 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.09 | 50 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.09 | 5 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.09 | 137 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.09 | 110 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.09 | 48 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.09 | 126 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.09 | 34 | 0.0 | |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC | מניה | 0.08 | 28 | 0.0 | |
| THE GAP GPS | מניה | 0.08 | 28 | 0.0 | |
| XILINX INC XLNX | מניה | 0.08 | 30 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.08 | 1,470 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.08 | 59 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.08 | 11 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.08 | 68 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.08 | 142 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.08 | 31 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 4 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.08 | 285 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.08 | 219 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.08 | 36 | 0.0 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | מניה | 0.07 | 32 | 0.0 | |
| SYNTEL INC | מניה | 0.07 | 25 | 0.0 | |
| UBIQUITI NETWORKS INC | מניה | 0.07 | 38 | 0.0 | |
| VERISIGN INC VRSN | מניה | 0.07 | 21 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.07 | 454 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.07 | 86 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 35 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.07 | 424 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.07 | 214 | 0.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.07 | 9 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.07 | 80 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.07 | 38 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.07 | 565 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.06 | 64 | 0.0 | |
| ALTRIA GROUP MO | מניה | 0.05 | 15 | 0.0 | |
| FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX | מניה | 0.05 | 48 | 0.0 | |
| HELMERICH & PAYNE | מניה | 0.05 | 13 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.05 | 243 | 0.0 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS | מניה | 0.04 | 10 | 0.0 | |
| LOCKHEED MARTIN LMT | מניה | 0.04 | 3 | 0.0 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM | מניה | 0.04 | 7 | 0.0 | |
| VIACOM INC-CLASS B VIA/B | מניה | 0.04 | 10 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 28 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | -1.81 | -8,200 | -0.1 | |
7 |
תעודות סל, שהם 8.70% מהקרן |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 4.37 | 8,575 | 0.3 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 1.94 | 36,000 | 0.1 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.76 | 1,500 | 0.0 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.66 | 12,200 | 0.0 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.61 | 1,193 | 0.0 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.33 | 6,100 | 0.0 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.03 | 643 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.11 | 2,517 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 10,207 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 444 | 0.0 | |
103 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.02% מהקרן |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 3.16 | 180,881 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.46 | 124,155 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 247,880 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.71 | 106,601 | 0.1 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 146,563 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 84,470 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 78,250 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.18 | 60,824 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 52,672 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 60,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 60,761 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 60,024 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 48,184 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 45,095 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 34,800 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.78 | 43,045 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 43,015 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 45,669 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 49,304 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 35,095 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 41,998 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 36,732 | 0.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 53,015 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 34,143 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.67 | 53,499 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 32,184 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 38,526 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 34,610 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 88,497 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 26,055 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 22,841 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 33,575 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 26,014 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.37 | 15,974 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 25,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 16,442 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 18,518 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 17,814 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 13,325 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 14,394 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 12,334 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 12,611 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,360 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 9,783 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 10,646 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 9,966 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 9,100 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 9,100 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,433 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,197 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,735 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,702 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,100 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,100 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,663 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,148 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,124 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,445 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 9,037 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 6,801 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,596 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,015 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,375 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 6,501 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 7,267 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 5,769 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 5,802 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 5,638 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,548 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 5,216 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 5,089 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,064 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 6,245 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 5,411 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,614 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,317 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,702 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,699 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,746 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,374 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,917 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,452 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 306 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 474 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 311 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 43 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 57 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 147 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 67 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 3 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 83 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0 | 178 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 45 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0 | 18 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 64 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0 | 24 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 41 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0 | 106 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 73 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 22.68% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 10.69 | 600,000 | 0.6 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 8.38 | 400,000 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.29 | 136,027 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.16 | 8,929 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.14 | 7,166 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 0.02 | 926 | 0.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.56% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 7.41 | 450,000 | 0.4 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 4.95 | 300,000 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.13 | 190,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.83 | 50,000 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.75 | 45,299 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.49 | 30,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.79% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 20,167 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 28,874 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0.0 | |
|