הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות קומפס מניות ישראליות 120%

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		38.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		163.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
60	מניות, שהם 63.37% מהקרן
	טבע	מניה	3.75	6,475	1.4
	איי.סי.אל	מניה	3.53	48,269	1.4
	נייס	מניה	3.11	6,225	1.2
	אלביט מערכות	מניה	2.97	4,739	1.1
	מגדל ביטוח	מניה	2.68	220,112	1.0
	בזק	מניה	2.65	163,415	1.0
	הראל השקעות	מניה	2.58	56,863	1.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	2.57	17,524	1.0
	דלק רכב	מניה	2.27	23,278	0.9
	פועלים	מניה	2.2	48,495	0.8
	הפניקס	מניה	2.12	73,144	0.8
	אורמת	מניה	1.93	27,000	0.7
	איתוראן	מניה	1.9	8,926	0.7
	מנורה מב החז	מניה	1.67	18,616	0.6
	לאומי	מניה	1.51	44,435	0.6
	דלתא גליל	מניה	1.32	4,500	0.5
	פרטנר	מניה	1.29	37,272	0.5
	סלקום	מניה	1.23	22,800	0.5
	פז אנרגיה	מניה	1.17	900	0.5
	נטו אחזקות	מניה	1.11	2,199	0.4
	מגה אור	מניה	1.06	27,000	0.4
	מיטב השקעות	מניה	0.9	33,480	0.3
	מטריקס	מניה	0.78	17,000	0.3
	אפקון החזקות	מניה	0.73	4,490	0.3
	גב ים	מניה	0.69	250	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.68	9,500	0.3
	ארפורט סיטי	מניה	0.66	7,843	0.3
	אסם	מניה	0.65	3,600	0.3
	חברה לישראל	מניה	0.65	197	0.3
	אלקטרה	מניה	0.64	590	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.64	40,100	0.2
	אמת	מניה	0.6	40,343	0.2
	ג'י סיטי	מניה	0.6	4,659	0.2
	יואל	מניה	0.6	2,000	0.2
	כפרית	מניה	0.6	15,447	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.58	5,193	0.2
	פלסאון תעשיות	מניה	0.58	1,687	0.2
	פרוטרום	מניה	0.57	1,800	0.2
	ארד	מניה	0.55	6,800	0.2
	מיחשוב ישר קב	מניה	0.55	3,500	0.2
	סקופ	מניה	0.54	5,370	0.2
	אפריקה תעשיות	מניה	0.47	607	0.2
	מבנה	מניה	0.46	42,458	0.2
	איסתא	מניה	0.43	4,751	0.2
	EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD.	מניה	0.4	2,100	0.2
	אבגול	מניה	0.4	50,000	0.2
	שופרסל	מניה	0.38	17,981	0.1
	אלון רבוע כחול	מניה	0.37	14,552	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.35	975	0.1
	גן שמואל	מניה	0.35	5,140	0.1
	רם און	מניה	0.3	4,200	0.1
	גולף	מניה	0.28	10,400	0.1
	אוסטרליה ישראל	מניה	0.26	3,500	0.1
	קנון	מניה	0.24	1,379	0.1
	ירושלים	מניה	0.23	12,621	0.1
	בריל	מניה	0.22	4,103	0.1
	דקסיה ישראל	מניה	0.22	138	0.1
	אגוד	מניה	0.2	6,000	0.1
	מהדרין	מניה	0.2	590	0.1
	שנפ	מניה	0.2	5,400	0.1
6	תעודות סל, שהם 14.29% מהקרן
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	4.23	138,700	1.6
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	4.11	13,743	1.6
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	2.76	91,200	1.1
	קסםסמ ס ביטוח	תעודת סל	1.33	3,738	0.5
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	1.21	40,000	0.5
	קסםסמ ו בנקים	תעודת סל	0.65	9,000	0.2
3	יחידות השתתפות, שהם 4.85% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	2.91	438,182	1.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.99	27,607	0.4
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.95	545,000	0.4
3	אג"חים להמרה, שהם 1.54% מהקרן
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0.63	190,000	0.2
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.55	200,000	0.2
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.36	136,740	0.1
31	אג"חים קונצרני, שהם 14.79% מהקרן
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	2.34	200,000	0.9
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	1.06	385,892	0.4
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.86	330,000	0.3
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.83	241,672	0.3
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.82	294,402	0.3
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.78	280,500	0.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.76	268,088	0.3
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.53	184,667	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	207,650	0.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	192,000	0.2
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	151,030	0.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	131,751	0.2
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.4	150,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.4	129,386	0.2
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.4	143,361	0.2
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.4	150,000	0.2
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	129,485	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	120,722	0.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	120,618	0.1
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.32	107,508	0.1
	מנדלסוןתשת אגחב	אג"ח קונצרני	0.32	107,333	0.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	108,085	0.1
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.25	90,480	0.1
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	93,242	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	79,046	0.1
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	74,559	0.1
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.2	67,302	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	57,277	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 0.44% מהקרן
	FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22	אג"ח מדינה	0.44	100,000	0.2
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
	לנדמארק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	84,855	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	296,521	0.0
	לנדמארק אפ 5	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	898,615	0.0
6	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.57% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.56		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור