|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
86.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
365.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
74 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.67% מהקרן |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.17 | 800,000 | 1.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 800,000 | 0.9 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 712,500 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 459,372 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 737,488 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 600,000 | 0.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 584,451 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 566,662 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 472,223 | 0.6 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 400,000 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 900,000 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 600,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 500,000 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 520,000 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 442,999 | 0.6 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 496,081 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 500,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 443,630 | 0.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 437,500 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 425,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 400,000 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 400,000 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 400,000 | 0.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 470,915 | 0.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 290,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 350,000 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 400,000 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 400,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 350,000 | 0.4 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 400,000 | 0.4 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 400,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 370,000 | 0.4 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 260,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 350,000 | 0.4 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 300,000 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 350,000 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.37 | 330,440 | 0.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 275,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 259,711 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 400,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 252,000 | 0.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 238,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 216,774 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 214,221 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 238,995 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 214,018 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 190,019 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 207,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 250,000 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 195,432 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 165,336 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 225,083 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 150,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 150,000 | 0.2 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 166,667 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 120,001 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 128,107 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 129,849 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 120,000 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 99,695 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 370,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 63,637 | 0.1 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 35.05% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.93 | 5,000,000 | 6.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 5.69 | 4,500,000 | 5.0 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 4.62 | 3,000,000 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 4.39 | 3,000,000 | 3.8 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.57 | 2,500,000 | 3.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.93 | 2,200,000 | 2.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.52 | 1,500,000 | 2.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.95 | 1,000,000 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 1.45 | 1,000,000 | 1.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 24.02% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 11.44 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 6.86 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.72 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.06% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.06 | 6,164,892 | 6.2 | |
|