|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
160.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
33 |
מניות, שהם 62.84% מהקרן |
| MICROSOFT CORP | מניה | 2.57 | 6,350 | 1.0 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 2.49 | 2,770 | 1.0 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 2.28 | 4,250 | 0.9 | |
| BORG WARNER | מניה | 2.19 | 4,150 | 0.9 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 2.17 | 1,445 | 0.9 | |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | מניה | 2.1 | 5,025 | 0.9 | |
| KANSAS CITY SOUTHERN | מניה | 2.03 | 1,900 | 0.8 | |
| SANDISK CORP | מניה | 2.02 | 2,700 | 0.8 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 2.01 | 205 | 0.8 | |
| SALESFORCE.COM INC | מניה | 2 | 3,575 | 0.8 | |
| DISCOVERY HOLDING CO-A | מניה | 1.98 | 6,900 | 0.8 | |
| BRADSTREET CORP& DUN | מניה | 1.96 | 1,750 | 0.8 | |
| PVH CORP | מניה | 1.96 | 1,800 | 0.8 | |
| CATERPILLAR INC | מניה | 1.93 | 2,500 | 0.8 | |
| NETAPP INC | מניה | 1.93 | 5,250 | 0.8 | |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | מניה | 1.92 | 2,900 | 0.8 | |
| MATTEL INC | מניה | 1.91 | 7,350 | 0.8 | |
| CITRIX SYSTEMS INC | מניה | 1.9 | 3,250 | 0.8 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | מניה | 1.9 | 1,900 | 0.8 | |
| PRECISION CASTPARTS CORP | מניה | 1.9 | 970 | 0.8 | |
| .VIACOM INC | מניה | 1.89 | 2,900 | 0.8 | |
| T INC COM& AT | מניה | 1.89 | 5,950 | 0.8 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | מניה | 1.88 | 2,400 | 0.8 | |
| CO&TIFFANY | מניה | 1.85 | 2,150 | 0.8 | |
| UNITED RENTALS INC | מניה | 1.83 | 2,200 | 0.7 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 1.82 | 6,350 | 0.7 | |
| DISCOVER FINANCIAL -W/I | מניה | 1.8 | 3,400 | 0.7 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | מניה | 1.76 | 3,800 | 0.7 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 1.73 | 2,850 | 0.7 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | מניה | 1.58 | 2,000 | 0.6 | |
| DOVER CORP | מניה | 1.56 | 2,300 | 0.6 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 1.44 | 850 | 0.6 | |
| WYNN RESORTS LTD | מניה | 0.66 | 450 | 0.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.88% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.36 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.72 | 700,000 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.8 | 324,440 | 0.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| דלר-0397.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.03 | -50 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | -37 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.31% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.31 | 1,700 | 1.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -2.73% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 35.36 | | 14.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.08 | | -0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -36.01 | | -14.7 | |
|