הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אלטשולר שחם יתר דיבידנד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		332
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1523.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
88	מניות, שהם 99.05% מהקרן
	סנו	מניה	4.45	113,653	14.8
	לוינשטין נכסים	מניה	4.05	433,435	13.4
	גולד	מניה	3.84	90,395	12.8
	שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח	מניה	3.45	776,561	11.4
	אטראו שוקי הון	מניה	3.42	478,140	11.3
	אלוני חץ	מניה	3.4	406,910	11.3
	דיסקונט א	מניה	3.34	1,805,000	11.1
	פולירם	מניה	3.2	379,826	10.6
	אחים נאוי	מניה	2.83	459,807	9.4
	ספאנטק	מניה	2.79	1,124,585	9.3
	אפקון תעש	מניה	2.67	140,924	8.9
	דלק קבוצה	מניה	2.57	8,856	8.5
	וואן תוכנה	מניה	2.33	98,976	7.7
	סלע נדלן	מניה	2.31	1,315,131	7.7
	מנרב החזקות 5ש''ח	מניה	2.27	19,422	7.5
	דמרי	מניה	2.21	182,839	7.3
	אינרום	מניה	2.14	921,380	7.1
	אמות	מניה	2.11	601,200	7.0
	חילן טק	מניה	2.04	251,889	6.8
	גן שמואל	מניה	1.96	249,440	6.5
	שפיר הנדסה	מניה	1.88	1,120,000	6.3
	חמת	מניה	1.85	587,399	6.1
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	1.75	49,685	5.8
	ארד	מניה	1.74	185,647	5.8
	וילאר	מניה	1.73	97,178	5.7
	קסטרו	מניה	1.66	52,501	5.5
	מגדלי תיכון	מניה	1.59	1,321,153	5.3
	אקויטל	מניה	1.53	97,031	5.1
	דורסל מ''ר 1ש''ח	מניה	1.37	923,359	4.5
	אשדר	מניה	1.33	2,285,000	4.4
	כפרית	מניה	1.33	295,434	4.4
	ניסן	מניה	1.29	221,931	4.3
	שנפ	מניה	1.24	285,073	4.1
	נטו אחזקות	מניה	1.09	18,476	3.6
	מעברות מר 1שח	מניה	1.06	91,628	3.5
	צרפתי	מניה	1	583,495	3.3
	מגה אור	מניה	0.96	210,343	3.2
	סאמיט	מניה	0.9	224,111	3.0
	לאומי	מניה	0.86	217,930	2.9
	קרור	מניה	0.84	49,198	2.8
	אמנת	מניה	0.82	202,284	2.7
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.82	49,361	2.7
	וילי פוד	מניה	0.76	191,558	2.5
	נתנאל גרופ	מניה	0.69	370,500	2.3
	פרשקובסקי	מניה	0.68	259,223	2.3
	עמיר שיווק	מניה	0.64	106,777	2.1
	וויי בוקס	מניה	0.62	2,736,164	2.1
	סינאל	מניה	0.59	139,854	2.0
	אסטיגי	מניה	0.58	137,075	1.9
	אימקו	מניה	0.57	105,355	1.9
	לוינשטין	מניה	0.52	22,777	1.7
	פורמולה מערכות	מניה	0.5	20,135	1.7
	לפידות קפיטל	מניה	0.43	238,758	1.4
	חגג	מניה	0.42	215,000	1.4
	דן מלונות	מניה	0.41	72,955	1.4
	מהדרין	מניה	0.41	10,360	1.4
	כלנית כרמון-ש	מניה	0.39	3,483,231	1.3
	בוני תיכון	מניה	0.38	394,557	1.3
	טלסיס	מניה	0.38	104,799	1.2
	אפריקה תעשיות 1ש''ח	מניה	0.36	4,038	1.2
	קולפלנט אחזקות מ''ר 0.01שח	מניה	0.31	3,204,500	1.0
	ממן 1ש''ח	מניה	0.3	167,922	1.0
	מר	מניה	0.29	46,925	1.0
	גטר גרופ	מניה	0.27	41,359	0.9
	סאנפלאואר	מניה	0.27	129,566	0.9
	פלסטופיל	מניה	0.26	125,883	0.9
	על בד	מניה	0.23	13,694	0.7
	ראלקו	מניה	0.23	56,405	0.8
	מדטכניקה 1ש''ח	מניה	0.21	87,955	0.7
	מישורים	מניה	0.21	118,224	0.7
	גניגר	מניה	0.19	65,774	0.6
	רימוני	מניה	0.19	22,041	0.6
	אקסלנס השקעות-ס	מניה	0.18	11,635	0.6
	תעוזה	מניה	0.18	1,101,508	0.6
	בי.ג'י.איי מ''ר 1ש''ח	מניה	0.17	594,092	0.6
	רבד	מניה	0.16	97,114	0.5
	רפק	מניה	0.16	121,807	0.5
	מנדלסון תשת	מניה	0.13	68,000	0.4
	איביאי בית השק	מניה	0.12	16,328	0.4
	אבוג'ן	מניה	0.11	11,424	0.4
	חד	מניה	0.11	31,805	0.4
	קדימהסטם	מניה	0.11	140,000	0.4
	אייביטרנס 1ש''ח	מניה	0.06	858,344	0.2
	אדגר	מניה	0.04	27,002	0.1
	אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ	מניה	0.01	27,722	0.0
	פרופיט מר 0.01שח	מניה	0.01	232,829	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	-0.81	-770,391	-2.7
1	יחידות השתתפות, שהם 1.54% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.54	1,998,012	5.1
7	כתבי אופציה, שהם 0.26% מהקרן
	אלוני חץ אופ 11	כתב אופציה	0.12	145,505	0.4
	קולפלנט אופ ו	כתב אופציה	0.06	3,204,500	0.2
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.04	177,976	0.1
	אלוני חץ אופ 10	כתב אופציה	0.04	41,000	0.1
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	12,211	0.0
	קדימהסטם אפ 1	כתב אופציה	0	70,000	0.0
	קדימהסטם אפ 2	כתב אופציה	0	70,000	0.0
1	אג"חים קונצרני, שהם 0.62% מהקרן
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.62	2,811,748	2.1
1	מלוות קצר מועד, שהם -1.51% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	-1.51	-5,000,000	-5.0
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	טאו אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	394,520	0.0
	נידר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	229,695	0.0
	פולישק מ''ר 1ש''ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	437,800	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.08		0.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.01		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור