|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
140.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
477.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.84% מהקרן |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,175,510 | 1.4 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,179,318 | 1.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 982,926 | 1.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 854,475 | 1.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,062,000 | 1.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 951,102 | 1.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 923,298 | 1.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 798,372 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 743,000 | 0.8 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 761,519 | 0.7 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 540,756 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 756,315 | 0.7 | |
| 4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 546,942 | 0.7 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 587,593 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 666,049 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 565,560 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 574,447 | 0.6 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 370,990 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 646,984 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 482,427 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 650,000 | 0.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 470,005 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 348,500 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 483,892 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 420,005 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 434,572 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 327,875 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 410,844 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 307,345 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 324,306 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 288,855 | 0.3 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 241,285 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 126,635 | 0.1 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 76,596 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 62,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,689 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 84.13% מהקרן |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 33.87 | 28,230,441 | 47.3 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 22.85 | 25,267,146 | 31.9 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 15.66 | 16,266,802 | 21.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 11.75 | 9,650,000 | 16.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | | 0.7 | |
|