|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
72.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
219.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.12% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.12 | 90,000 | 0.1 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.34% מהקרן |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 515,000 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 460,000 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 375,000 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 400,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 415,000 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 360,000 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 325,000 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 250,000 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 310,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 240,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 290,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 275,000 | 0.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 297,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 250,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 250,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 240,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 226,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 175,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 176,718 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 175,000 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 190,000 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 215,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 165,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 125,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 115,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 140,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 126,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 125,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 75,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 75,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 75,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 65,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
22 |
אג"חים מדינה, שהם 55.90% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.11 | 4,950,000 | 6.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 9.05 | 4,525,000 | 6.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.83 | 3,600,000 | 5.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 6.41 | 4,380,000 | 4.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.63 | 3,391,500 | 3.4 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 2.94 | 1,475,000 | 2.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.5 | 1,830,000 | 1.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.21 | 950,000 | 1.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.91 | 950,000 | 1.4 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 1.73 | 1,050,000 | 1.3 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.22 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 1.04 | 600,000 | 0.8 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.98 | 375,000 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.94 | 550,000 | 0.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.92 | 400,000 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.81 | 459,383 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.79 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.59 | 430,000 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 0.4 | 250,000 | 0.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.36 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.3 | 175,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.23 | 150,000 | 0.2 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 30.40% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.2 | 3,800,000 | 3.8 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 4.54 | 3,320,000 | 3.3 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 3.42 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.42 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.87 | 2,100,000 | 2.1 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.47 | 1,800,000 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 2.46 | 1,800,000 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.19 | 1,600,000 | 1.6 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 2.05 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.78 | 1,300,000 | 1.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0.04 | 150 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.53% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 388,989 | 0.4 | |
|