TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל אג"ח חברות והמרה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   49.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   269.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


33


מניות, שהם 11.06% מהקרן
לאומימניה1.0540,0000.5
סאמיטמניה0.7729,0000.4
פועליםמניה0.720,0000.4
אייאיאסמניה0.693,0000.3
אוהה מניה0.65460.3
ביטוח ישיר מניה0.6214,3040.3
נפטאמניה0.615,0960.3
ממןמניה0.5748,0210.3
בי קומיונקיישנסמניה0.464,1380.2
מרמניה0.4611,2170.2
חלל תקשורתמניה0.444,5000.2
אלביט הדמיהמניה0.4331,7500.2
אבוג'ןמניה0.426,5000.2
ראלקומניה0.4215,4720.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.43,5000.2
אפריקה מגוריםמניה0.383,5000.2
אלקו החזקותמניה0.347,0000.2
שיכון ובינוימניה0.2416,0670.1
אזוריםמניה0.235,0000.1
פרטנרמניה0.176,2320.1
אורייןמניה0.165,1260.1
אדגרמניה0.1515,0000.1
אלקטרהמניה0.141700.1
אקויטלמניה0.11,0000.1
ישראל קנדהמניה0.0960,0000.0
רפקמניה0.0910,0000.0
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.0832,5230.0
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.0832,5230.0
פלאסה סנטמניה0.08195,1860.0
אידיבי פתוח חדש מניה0.0416,6160.0
פנטזימניה0.0213,8470.0
אבראמניה0.012,0000.0
מישוריםמניה0.011,0000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.54400,0000.3


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה012,0750.0


12


אג"חים להמרה, שהם 6.18% מהקרן
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה1.13439,7240.6
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה1.07518,0000.5
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.991,210,6250.5
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.96479,0360.5
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.63300,0000.3
אס.די.אס אג ג אג"ח להמרה0.47647,5580.2
טאואר אג ו אג"ח להמרה0.33100,0000.2
איתמר אג יב אג"ח להמרה0.26100,0000.1
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה0.1872,6370.1
חלל תקש אג ב אג"ח להמרה0.0935,7500.0
לידר השק אג ו-ס אג"ח להמרה0.0532,3130.0
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה0.0235,9020.0


81


אג"חים קונצרני, שהם 65.60% מהקרן
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני3.952,000,0002.0
אידיבי פת אגח ט אג"ח קונצרני3.792,500,0001.9
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני3.662,000,0001.8
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני3.62,250,0001.8
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני3.321,552,6081.7
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני2.971,171,5981.5
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני2.431,339,9431.2
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני2.031,000,0001.0
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני1.55633,1320.8
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני1.47600,0000.7
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני1.31666,6660.7
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני1.3600,0000.6
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני1.3507,4930.7
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני1.25489,7730.6
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני1.24600,0000.6
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני1.23560,9330.6
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני1.21702,8020.6
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני1.18550,0000.6
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני1.03480,0000.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.99440,9640.5
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.97500,0000.5
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.94430,0000.5
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.93450,0000.5
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.89303,7340.4
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.87351,5720.4
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.87300,0000.4
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.79311,2650.4
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.74335,0000.4
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.69295,3710.3
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.69350,0000.3
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.69650,0000.3
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.681,675,5130.3
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.67617,5000.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.67265,5280.3
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.64265,0000.3
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.6278,7260.3
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.59240,0000.3
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.55250,0000.3
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.55221,1950.3
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.54250,0000.3
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.51250,0000.3
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני0.5202,4050.3
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.47471,1580.2
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.44179,4560.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.42245,4550.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.41195,8010.2
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.41205,7140.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.39174,4280.2
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.38168,5810.2
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.37150,0000.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.37147,4520.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.35196,0260.2
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.34141,0360.2
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.32133,3330.2
הכשהחז בטוח אגד אג"ח קונצרני0.32139,0500.2
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.32784,4700.2
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.31279,1980.2
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.3140,0000.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.3273,3330.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.28150,0000.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.27134,1470.1
בוני תיכון אגחח אג"ח קונצרני0.27140,0000.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.27250,0000.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.23101,6660.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.2283,6170.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.21270,0000.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.2191,5300.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.292,2310.1
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.2449,2190.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.12130,0000.1
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.140,0570.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.150,0000.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.08250,0000.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0839,0000.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0622,3620.0
סטאר נייט אגח א אג"ח קונצרני0.03218,4670.0
אקסטרא אגח א אג"ח קונצרני0.0224,9390.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.0263,3860.0
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.027,9830.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.014,0450.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני01510.0


25


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 3.84% מהקרן
אסים נדל"ן א (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.392,206,5710.7
סיביל יורופאגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.692,150,0000.3
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.49591,9000.2
לנדמארק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.32709,7410.2
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.18312,6380.1
נידר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.17299,1320.1
אסים נדל'ן ב (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.15364,6400.1
סנטר אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.13127,0120.1
תשואה 10 אג ב-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.112,000,0000.1
אלדן טק אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08521,4310.0
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0432,5000.0
גמול אגא חש12/9 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0335,5850.0
סינרגי ב חש6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0237,4340.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0237,4340.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0237,4340.0
אדאקום אג 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0363,6320.0
לבידי אשקלן אג2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה095,1030.0
לנדמארק גרופ נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה075,1630.0
מפעלי פלדה אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה059,7980.0
נגה טכנו אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,492,3540.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,9910.0
סינרגי א חש6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,9910.0
סינרגי א חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,9910.0
פלדה אג1 מפ1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה059,7980.0
צמנטכל אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0159,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.53% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים12.53 6.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן